营业室工作总结.doc

营业室2011年工作总结 根据年初工作计划安排，结合哈中支支付结算工作会议和清算中心工作会议精神，我们在做好正常会计核算的基础上，立足营业室实际，有针对性地开展工作，比较圆满地完成了全年工作，现将全年工作总结如下： 一、今年重点完成了以下几个方面的工作。 （一）整章建制，认真执行制度，充分防范资金风险 在年初补充和完善制度三大类三十八项基础上，根据七银发【2011】60号内审部门下发的《关于开展加强和完善内控制度建设工作的通知》要求，我们积极落实中心支行党委提出的“深入推进标准化管理，逐步形成标准统一、操作规范、监督到位的内控环境”的工作目标，对营业室的制度又做了进一步加强和完善，主要做到了以下几点： 一是在原有业务管理制度、综合管理制度及上级行制度三大项的基础上，增加了岗位职责及业务操作流程图，完善了营业室制度。 二是将业务管理制度中的岗位职责、营业室岗位风险管理防范措施及责任和两个应急管理预案分别作为一大类制度单独设立，从总体上更加明确了营业室的部门职责和每个岗位的职责，更加突出了营业室风险管理的重要性，也更加突出了营业室会计核算系统和支付清算系统危机处置预案的重要性。 三是设立了营业室强制休假登记表，将每个人员的强制休假情况及监督部门的监督情况全部进行了登记，更加突出了营业室重要岗位强制休假的重要性。 四是在会计主管坐班日志中增加了各类检查的记录情况，并将检查资料调阅清单附