东方能源：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告.pdfVIP

石家庄东方能源股份有限公司 （SHIJIAZHUANGDONGFANGENERGY CO.,LTD. ） 关于本次非公开发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二○一五年三月十一日 第 1 页 共 28 页 释 义 除非另有说明，以下简称在本分析报告中的含义如下： 东方能源、本公司、 指 石家庄东方能源股份有限公司 公司 中电投集团 指 中国电力投资集团公司，公司实际控制人 河北公司 指 中电投河北电力有限公司，集团公司的全资子公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司，公司参股公司，持股比例为49.00% 供热公司 指 中电投石家庄供热有限公司，公司参股公司，持股比例为33.40% 热电二厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 热电三厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电三厂 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热 的生产方式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产 热电联产 指 电、热能方式节约燃料。以热电联产方式运行的火电厂称为热电 厂 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 千瓦（kW ）、MW 指 电功率的计量单位 注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符， 均为四舍五入造成。 第 2 页 共 28 页 关于本次非公开发行股票募集资金 投资项目可行性分析报告 为履行中电投集团在2013 年5 月29 日做出的避免与东方能源之间在河北区 域内构成同业竞争并将东方能源打造为河北区域热电产业平台的承诺、进一步提 高公司持续盈利能力，公司拟申请非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后， 主要用于向河北公司购买其持有的良村热电及供热公司的部分股权。本次募集资 金投资项目的可行性分析如下： 一、东方能源的基本情况 （一）公司概况 中文名称：石家庄东方能源股份有限公司 英文名称：SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY CO.,LTD. 成立日期：1998年9月14 日 上市日期：1999年12月23 日 注册资本：48,339.30万元 法定代表人：安建国 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：东方能源 股票代码：000958 注册地址：河北省石家庄市建华南大街161号 办公地址：河北省石家庄市建华南大街161号 邮政编码：050031 联系电话：0311 第 3 页 共 28 页 传真号码：0311 电子信箱：dfrdgqb@163.com 经营范围：热力供应；代收代缴热费；自有房屋租赁；国内劳务派遣；电力 的生产（限分支机构经营）。 （二）财务概况 截至2014 年 12 月31 日，公司（合并口径）资产总额218,988.00 万元，净 资产总额83,057.79 万元，2014 年度实现营业收入77,774.36 万元，实现净利润 19,759.15 万元。上述财务数据未经审计。 （三）业务经营情况 东方能源主营业务为热力和电力的生产和销售，担负着石家庄市近半数民用 供热及医药、烟草、化工、机械、棉纺、印染等数百家工商企事业单位的热力供 应任务。受2011 和20 12 年煤炭价格持续高位、国内经济增速放缓用电需求增长 不足、小机组政策性关停以及银行贷款逾期等影响，连续二年