WI-XZ-02 货币资金支付审批制度.docVIP

东莞市帕马智能停车服务有限公司 货币资金支付审批制度 编 号： WI-CW-02 版 本： A-0 制　　定 审　　核：  批　　准： 生效日期： 页码 章节 修订内容摘要 修改前版次 修改后版次 生效日期 所有 所有 新制定 2010.8.23 1．目的：为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制企业成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 2．范围：适用于企业各职能部门。 3．定义：对资金的支付实行分级授权批准制度，所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 4．内容： 4．1货币资金管理的原则与依据 4．1．1对货币资金的管理，本公司实行资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。 4．1．2公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 4．1．3根据年度资金预算和月度工作计划，编制月