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- 2016-09-18 发布于浙江
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有限责任公司财务管理制度
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一、总则
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1
、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会
计法》
、
《企业会计准则》
、
《企业财务通则》
、
《企业会计制度》
，特制定本财务管理制
度。
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2
、本管理制度适用于公司及其子公司、分公司。公司各部门、人员在财务会计
工作中必须认真执行本管理制度。
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二、组织机构
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1
、公司设立资金管理部管理中心作为公司财务、会计、资产的管理部门。
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2
、财务管理中心的职责，在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理
工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）
。
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（
1
）财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作；
?
（
2
）
做好财务分析工作，
为公司领导决策提供各种信息资料，
当好领导的参谋；
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（
3
）协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；
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（
4
）做好与仓储部门的对账工作，指导仓储保管员建账、对账；
?
（
5
）
指导车间统计员做好工时、
材料消耗额编制工作、
建立车间工序流转程序、
建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式；
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（
6
）制定成本管理制度与控制制度。
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3
、财务管理中心下设：资金管理部、管理会计部、财务会计部。
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（
1
）资金管理部职责：负责办理企业的存款和结算业务；定期对现金和银行存
款进行安全
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