《2016年二季度公司财务状况分析2次修改》.doc

2013年二季度公司财务状况分析 2013年1-6月份，公司累计新签合同额135,538万元，较上年同期减少2,145万元,减少幅度2%；累计实现营业收入119,813万元，较上年同期增加15,014万元，增长幅度14%；累计实现利润总额3,705万元，较上年同期增加447万元，增长幅度14%。 具体财务状况分析如下： 一、营业收入完成情况 公司累计实现营业收入119,814万元，完成年度计划的48%，低于时间进度2%。其中区域分公司完成年计划的57%，直属分公司完成了年计划的29%。与时间进度同步或是超额完成的二级单位有：中南分公司、建筑分公司、安装制造分公司、设备分公司、华南分公司、华北分公司、华东分公司、江苏分公司、东北分公司、西北分公司、西南分公司、新疆分公司等12家单位。 各单位1-6月份营业收入情况如下表： 序号 单位 营业收入（万元） 年度预算数 累计完成 年度完成比例% 上年同期完成数 同期比较增长率% 1 直属分公司 83,300 24,12529% 31,882 -24% 2 华南分公司 17,000 13,17778% 7,281 81% 3 江苏分公司 17,000 9,010 53% 8,208 10% 华北公司 12,000 7,708 64% 6,130 26% 新疆分公司 10,000 7,590 76% 3,541 114% 安装制造分公司 10,000 7,198 72% 4,006 80% 建筑分公司 13,000 6,650 51% 5,664 17% 华东分公司 12,000 6,141 53% 7,951 -23% 中南分公司 12,000 6,067 51% 4,109 48% 西南分公司 9,500 5,640 59% 2,610 116% 内蒙分公司 12,000 5,616 47% 6,862 -18% 东北分公司 10,000 5,306 53% 5,249 1% 西北分公司 10,000 5,165 52% 5,172 0% 设备分公司 6,000 3,968 66% 1,728 130% 燃气分公司 5,000 2,048 41% 1,435 43% 检测分公司 3,500 1,634 47% 1,399 17% 中原分公司 3,500 1,407 40% 华锦项目部 529 北京分公司 2,100 303 14% 万盛项目部 270 192 贵州分公司 2,100 199 1% 22 奎屯项目部 45 1,362 广办 18 17 250,000 119,814 48% 104,798 14% 二、利润总额及净利润完成情况 公司累计实现利润总额3,704万元，比上年同期增加363万元，增长11%；完成年计划6,210万元的60%，超过了时间进度10%。与时间进度同步的单位有：中南分公司、华东分公司、华北分公司、江苏分公司、东北分公司、西南分公司、新疆分公司、第二、第三、第六、第七直属分公司等11家单位。完成比例低于30%的单位有：安装制造分公司完成27%，中原分公司完成22%，检测分公司完成13%，设备分公司10%，燃气分公司完成6%，贵州分公司1%。 公司累计实现净利润3,379万元，比上年同期2,866万元增长18个%。 各单位1-6月份利润总额完成情况如下表： 序号 单位 利润总额（万元） 年度预算数 累计完成 年度完成比例% 上年同期完成数 同期比较增长率% 1 直属单位3,640 1,158 32% 1,473 -21% 2 华南分公司900 420 47% 499 -16% 3 江苏分公司796 405 51% 400 1% 4 新疆分公司400 380 95% 112 239% 5 华东分公司500 249 50% 246 1% 6 华锦项目部243 3 7 华北公司436 233 53% 204 14% 8 中南分公司441 220 50% 265 -17% 9 西北分公司400 197 49% 182 8% 10 内蒙分公司412 184 45% 244 -25% 11 东北分公司327 177 54% 107 65% 12 建筑分公司342 166 49% 151 10% 13 西南分公司260 157 60% 83 89% 14 安装制造分公司360 97 27% 120 -19% 15 中原分公司190 41 22% 16 设备分公司196 20 10% 12 67% 17 检测分公司141 19 13% 11 73% 18 北京分公司115 10 9% 80 -8