《OTC兴业理财产品清算操作手册》.docxVIP

PAGE  PAGE 31 金证股份? 金证券商柜台交易平台 OTC兴业理财产品清算操作手册 公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称OTC兴业理财产品清算操作手册文档版本1.0起草起草日期审批审批日期修订历史 版本号日期状态修订人摘要状态标识：C –Created A- Added M - Modified D - Deleted 阅读指南 单位/人员建议阅读内容OTC系统业务使用者全部内容…… 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc401058550 目录  PAGEREF _Toc401058550 \h 3  HYPERLINK \l _Toc401058551 2.清算处理  PAGEREF _Toc401058551 \h 4  HYPERLINK \l _Toc401058552 2.1 功能菜单  PAGEREF _Toc401058552 \h 4  HYPERLINK \l _Toc401058553 2.2 清算流程图  PAGEREF _Toc401058553 \h 5  HYPERLINK \l _Toc401058554 2.3 参数维护  PAGEREF _Toc401058554 \h 7  HYPERLINK \l _Toc401058555 2.3.1 数据采集设置  PAGEREF _Toc401058555 \h 7  HYPERLINK \l _Toc401058556 2.3.2 数据导入设置  PAGEREF _Toc401058556 \h 8  HYPERLINK \l _Toc401058557 2.3.3 数据导出设置  PAGEREF _Toc401058557 \h 9  HYPERLINK \l _Toc401058558 2.3.4 数据下账设置  PAGEREF _Toc401058558 \h 10  HYPERLINK \l _Toc401058559 2.3.5 清算任务设置  PAGEREF _Toc401058559 \h 11  HYPERLINK \l _Toc401058560 2.4数据准备  PAGEREF _Toc401058560 \h 12  HYPERLINK \l _Toc401058561 2.3.1 数据采集  PAGEREF _Toc401058561 \h 12  HYPERLINK \l _Toc401058562 2.3.2 数据导入  PAGEREF _Toc401058562 \h 13  HYPERLINK \l _Toc401058563 2.5清算处理  PAGEREF _Toc401058563 \h 14  HYPERLINK \l _Toc401058564 2.5.1 清算预处理  PAGEREF _Toc401058564 \h 14  HYPERLINK \l _Toc401058565 2.5.2 簿记处理  PAGEREF _Toc401058565 \h 15  HYPERLINK \l _Toc401058566 2.5.3 清算对账  PAGEREF _Toc401058566 \h 17  HYPERLINK \l _Toc401058567 2.6数据导出及下账  PAGEREF _Toc401058567 \h 18  HYPERLINK \l _Toc401058568 2.6.1 数据导出  PAGEREF _Toc401058568 \h 18  HYPERLINK \l _Toc401058569 2.6.2 数据下发  PAGEREF _Toc401058569 \h 19  HYPERLINK \l _Toc401058570 2.6.3 数据下账  PAGEREF _Toc401058570 \h 20  HYPERLINK \l _Toc401058571 2.7清算回退  PAGEREF _Toc401058571 \h 21  HYPERLINK \l _Toc401058572 2.7.1 簿记回退  PAGEREF _Toc401058572 \h 21