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第一课 概况
第一节 外汇与汇率概述
一.外汇的定义
外汇(Foreign Exchange )是国际汇兑的简称,指以外国货币表示的用于国际间结算的支付手段,包括信用
票据、支付凭证、有价证券及外汇现钞等。
外汇必须具有以下三个基本特征:
(1) 外汇是以外币计价或表示对外支付的金融资产,具有国际性。
(2 ) 外汇必须具有充分的可兑换性。
(3 ) 外汇必须具有可靠的物质偿付保证,具有可偿性。
二.汇率的定义
外汇汇率(Foreign Exchange Rate)又称汇价,是一国货币折算成另一国货币的比率,也可以说是用一国货币表
示的另一国货币的价格,通常用两种货币之间的兑换比例来表示。比如:USD/JPY=120.40 ,也就是说 1 美元可
以兑换 120.40 日元。
三.汇率的标价方法
按国际市场惯例,外汇汇率的标价一般由五位有效数字组成。如:
欧元/美元 EUR/USD 1.1425
美元/ 日元 USD/JPY 119.95
英镑/美元 GBP/USD 1.6237
美元/瑞郎 USD/CHF 1.5003
汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,称为一个汇价基点(Point),简称汇率点,
如:
欧元 EUR 0.0001
日元JPY 0.01
英镑 GBP 0.0001
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瑞郎 CHF 0.0001
在两国货币单位折算时,首先要确定以哪个国家的货币做标准,由于所选择的标准不同,便产生了不同的
标价法:直接标价法和间接标价法。
1.直接标价法
直接标价法又称为应付标价法,是以一定单位的外国货币为标准,来计算应付若干单位的本国货币。如日本
采用的是直接标价法:美元/ 日元=120.40,美元是单位货币,日元是计价货币。
在直接标价法下,外国货币的数额固定不变,汇率的涨跌都用本国货币数额的变化来表示,如果一定数额的
外国货币可以换得比以前更多的本国货币,则
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