《外汇基础知识15183017》.pdf

豆丁论坛 外汇基础知识 一、外汇简介 2 1.什么是外汇 2 2.外汇的形态 2 3.世界主要货币代码 2 4.主要外汇货币简介 3 二、汇率 4 1.汇率概念 4 2.汇率的标价 4 2.1 直接标价法 4 2.2 间接标价法 4 3.汇率的种类 4 3.1 基本汇率与交叉汇率 4 3.2 买入汇率、卖出汇率、中间汇率 5 3.3 官方汇率、市场汇率 5 三、外汇市场 5 1.全球主要外汇市场 5 2.外汇市场的由来 5 2.1 贸易和投资 6 2.2 投机 6 2.3 对冲 6 3.外汇市场的主要参与者 6 4.外汇市场的特点 6 4.1 交易所交易的特点 6 4.2 场外交易市场的特点 6 四、外汇交易 7 1.外汇交易的报价方式 7 1.1 双向报价法 7 1.2 直盘货币 7 1.3 交叉盘货币 8 2.合约现货外汇交易 8 2.1 交易原理 8 2.2 保证金术语解释 8 2.3 计算合约现货交易的盈亏 9 2.4 点 9 2.5 点值的计算10 3.利息的计算10 4.交易中控制风险的指令11 易信外汇，出金入金迅速，信誉商交易，赠金高达2000 美元，官方注册地址 /_4s7Z0LTD52PFWTQbSAo2c2Nd7ZgqdRLk/1/ 豆丁论坛 一、外汇简介 1.什么是外汇 外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。 国际货币基金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金组织 及财政部)以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。 外汇的静态概念：是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币 表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、长短期政府证券等。 外汇的动态概念：是指把一个国家的货币对换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关 系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑(Foreign Exchange)的简称。 2.外汇的形态 根据《外汇管理条例》外汇的具体内容是指： ①外国货币(包括纸币、铸币) ②外币支付凭证。(包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等) ③外币有价证券。(包括政府债券、公司债券、股票等) ④特别提款权、欧洲货币单位。⑤其他外币计值的资产。 从外汇的形态来看，第一种是外币现钞，第二种是外币现汇。外币现钞和外币现汇是不等值的。外币 现钞主要指的是由境外携入或个人持有的可自由兑换的外国货币，简单地说就是指个人所持有的外国钞 票，如美元、日元、英镑等；外币现汇是指由国外汇入或由境外携入、寄入的外币票据和凭证，在我们日 常生活中能够经常接触到的主要有境外汇款和旅行支票等。 3.世界主要货币代码 目前，全世界有150 多个国家，其中大约有30 种货币属于交易活跃的货币。单以这30 种货币来说， 每一种货币对其它货币就有29 种汇率，总计将形成435 种不同的汇率。 在目前的世界外汇市场上，大多数货币之间的基本定价关系仍以美元为主，美元的国际地位，是与美 国强大的发展实力和国际汇率制度形成的历史相联系的；日本经济的飞跃和雄厚的实力，则使日元地位得 以稳固和扩张；而欧元正在茁壮成长，欧洲区统一政策的强大后劲及其内在的经济实力，决定了欧元必将 成为21