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Year1 备份 Year6 Year5 Year4 Year3 Year2 Year1 初始状态 说明 初始表格 Year1_可编辑区 编辑区 Year1_可编辑区 编辑区 Year1_可编辑区 编辑区 Year1_可编辑区 编辑区 Year1_可编辑区 编辑区 Year5 Year4 Year3 Year2 Year1 Year6 用户 第 年经营 操作顺序 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 手工操作流程 系统操作 手工记录 年初 新年度规划会议 广告投放 输入广告费确认 参加订货会选订单/登记订单 选单 支付应付税 系统自动 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 输入贷款数额并确认 季初盘点（请填余额） 产品下线,生产线完工(自动) 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额 下原料订单 输入并确认 购买/租用--厂房 选择并确认，自动扣现金 更新生产/完工入库 新建/在建/转产/变卖--生产线 选择并确认 紧急采购(随时进行） 随时进行输入并确认 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额 按订单交货 选则交货订单确认 产品研发投资 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 选择确认，自动转应收款 新市场开拓/ISO资格投资 仅第四季允许操作 支付管理费/更新厂房租金 出售库存 输入并确认（随时进行) 厂房贴现 随时进行 应收款贴现 季末收入合计 季末支出合计 季末数额对账[（1)+(20)-(21)] 年末 缴纳违约订单罚款 支付设备维护费 计提折旧 （ ） 新市场/ISO资格换证 结账 现金财务电子运营表 For 创业者and商战 建议使用1024*768以上分辨率 工作表非白底空格一般均编有公式，为防止误删，已将工作表锁定。若要修改，请通过“工作表--保护--撤销工作表保护”解除锁定 ERP沙盘讲解班（淘宝店45699.和)修改增加 教学年度期末资产负债表： 参数 资产 数额 负债及权益 税率 流动资产： 负债： 长贷利息率 现金 一年内长贷 短贷利息率 应收款 长期负债 在制品 短期负债 产成品 应付账款 单位产品生产成本： 原材料 应交税金 P1 合计 P2 固定资产： 权益： P3 建筑 股东资本 P4 设备 利润留存 P5 在建工程 年度净利 资产合计 第 1 年经营 费用类别 表二、产品销售库存表 表一、企业经营流程(注：红色表示现金流出，绿色表示现金流入，黑色表示无现金流) 销售产品 说明 操作 数量 年初现金余额 余额 销售额 现金流出 综合-广告 总成本 参加订货会/登记订单 无现金流动 无 毛利 单位成本 长期贷款 支付长贷利息-现金流出 财务费用 偿还到期长贷-现金流出 申请长期贷款-现金流入 出售库存材料（随时进行） 费用损失(账面余额-收现) 综合-其他 表三、综合费用表： 表四、利润表 现金流入 项目 金额 初始 第1年 出售库存产品（随时进行） 管理费 销售收入 广告费 直接成本 厂房贴现（随时进行） 费用损失（贴现息） 设备维护费 厂房租金 综合费用 应收款贴现（随时进行） 转产费 折旧前利润 市场准入 折旧 更新短期贷款 /短期贷款还本付息 支付利息-现金流出 ISO开发 息税前利润 偿还本金-现金流出 产品研发 其他 其他收入 现金流出（支付材料购款） 其他支出 操作步骤，无现金流动 税前利润 购买--厂房 现金流出(直接购买厂房) 所得税 租用--厂房 净利润 更新生产/完工入库 无现金流动（入库产品成本） 变卖--生产线 费用损失(账面余额-残值) 现金流入（残值） 表五、资产负债表： 新建