合并报表模板(上市公司版)(修复的).xls

期初合并调整抵消分录 期初单户调整分录 上期所有者权益试算平衡表 上期现金流量表试算平衡表 上期利润表试算平衡表 期初资产负债表试算平衡表 期末合并调整抵消分录 期末单户调整分录 权益法调整表 本期所有者权益试算平衡表 本期现金流量表试算平衡表 本期利润表试算平衡表 期末资产负债表试算平衡表 科目表 子公司附注 差额表 合并附注 资产减值准备情况表 所有者权益变动表 现金流量表 利润表 资产负债表（续） 资产负债表 封面 xl啊 报表名称 对控股股东的分配 对少数股东的分配 股本 库存股 利润表 少数股东权益 所有者权益变动类 提取盈余公积 外币报表折算差额 未分配利润 现金流量表 现金流量表附表 一般风险准备 盈余公积 专项储备 资本公积 资产负债表 金额 占应收账款总额的比例(%) 合计 (7)终止确认的应收账款情况 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 (8)以应收账款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 7.预付款项 (1) 预付账款 ① 预付款项按账龄列示 3年以上 说明：预付账款主要包括预付材料款、设备款、地价款、工程款等。账龄超过1年且金额重大的预付款项，应说明未及时结算的原因 ② 预付款项金额前五名单位情况 时间 未结算原因 ③本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 (2) 待摊费用 合 计 8.其他应收款 （1） 其他应收款按种类列示 按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 报表数 差异 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 注：上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称； 账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。 ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 3至4年/3年以上 账龄分析法价值 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 ④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 (2)其他应收款本期转回或收回情况 注：本表列本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。对本期通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款，应逐笔列报，金额不重大的，可汇总列报 (3)本报告期实际核销的其他应收款情况 其他应收款性质 (4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 (5)其他应收款金额前五名单位情况 占其他应收款总额的比例(%) 合计 (6)关联方其他应收款情况 占其他应收款总额的比例(%) (7）终止确认的其他应收款情况 (8)以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 9.存货 (1) 存货分类 跌价准备 账面价值 差异 （2）存货跌价准备 存货种类 本年计提额 转回 转销 原材料 库存商品 发出商品 委托加工物资 在产品 低值易耗品（包装物） 在途物资 （3）存货跌价准备情况 计提存货跌价准备的依据 本年转回存货跌价准备的原因 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 披露计提存货跌价准备的依据及本年转回存货跌价准备的原因、本年转回金额占该项存货年末余额的比例 10.其他流动资产 注：只有金额较大的其他流动资产，才需要进行披露 11.可供出售的金融资产 (1) 可供出售金融资产 项 目 可供出售债券 可供出售权益工具 合 计 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额____________________元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例_____________________ %。 (2) 可供出售金融资产的长期债权投资 债券项目 债券种类 面值 初始投资成本 本年利息 累计应收或已收利息 （3）可供出售金融资产的长期债权投资的说明，存在现售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限 列示其期初金额、期末金额。持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时，列示重分类的持有至到期投资金额及该金额占重分类前持有至到期总额的比例。 可供出售金融资产中的长期债权投资，按其种类列示长期债权投资的面值、初始投资成本、到期日、本期利息、累计应收或已收利息、期末余额。存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。 12.持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 （