2012年内部审计审计取证.xlsVIP

意1 Sheet3 设计变更 建管 投资 方案 备案 资金平衡表 基建拨款 设备投资 意见 批复内容 附: 复印、影制件 1 份 1 张 三 四 五 六 附: 复印、影制件 9 份 13 张 附: 复印、影制件 1 份 1 张 质量监督书 工程监理 工程勘测设计 工程质量监督 被审计单位 取证时间 审 计 人 员 签 证 姓名 职务 单位公章 被 取 证 附: 复印、影制件 份 张 审 计 取 证 审 计单 位 取证内容： 吉永新 对 审 计 报 告 的 意 见 审计项目 征求意见日期 意见内容: 共 页第 页 被审计单位负责人: 被审计单位公章： 年 月 日 编号： 第 号 合 计 审计单位 取证内容： 被 取 证 附: 复印、影制件 份 张 资 金 运 用 金 额 资 金 来 源 1、建筑安装工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 4、其他投资 5、银行存款 6、现金 1、基建投资 2、应付工程款 3、其他应付款 7、其他应收款 基建拨款