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广远路项目可行性分析报告 项目名称 广远路项目可行性分析报告 项目地点 拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路。 项目背景及其必要性 项目背景： 第一，广远路为国内建设的收费城市主干道，其建设和沿路经营发展将成为主要焦点之一，此路段具有新市和萧山市及其周围的大量人口，广远路的建设和配套设施的兴建会为广大人民提供极大的方便。 第二，此路段西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，接连两市，成为两市的重要交汇路口，其地理位置极其优越。 第三，此路段的成功开发和建设并投入运营，不仅能带动修路业的发展，而且为新市和萧山市的经济发展提供顺风车，有了交通方便和基础设施的配套工程，从而促进两市的经济发展，加速当地的人口流动。 本实验的设计将财务管理的筹资决策与投资决策两部分主要内容联系起来，本实验案例的分析要运用现金流量的基本原理、时间价值、风险、资金成本等财务管理理论，除涉及投资决策的方法、经济效益评价的方法，还将宏观分析与微观分析方法相结合，以完成此项目的可行性分析。 项目流程： 车流量预测表 、收费标准、收费里程 ① 收入表 资金筹措表 ⑤ ⑧ ⑧ ③ 投资额、折旧期限、折旧率 ② 折旧表 ⑥ 还本付息表 ⑥ 损益表 ⑧ 现金流量表 ④ ④ ⑦ ⑦ ⑤ ⑧ 成本预测表 ④ 财表二成本表 项目开发概况 广远路为国内建设的收费城市主干道的经营项目，全路段长30公里，双向6车道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。 投资项目基本资料 1、基础数据和说明 （1）本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。 （2）项目的建设期为3年，从第四年开始投入运营，运营期按25年计，项目分析计算期为28年。 2、项目总投资估算 表3.2.1 项目总投资估算表 单位：万元 投资估算总金额 160,858 其中： 1．固定资产投资 160,658 第一部分：建筑安装工程费用 70,790 第二部分：设备、工具、器具购置费 6,836 第三部分：工程建设其他费用 71,532 其中：建设期利息 11,050 第四部分：预留费用 11,500 2．铺底流动资金 200 每公里造价 5,361.93 3、资金筹措与运用 （1）资金筹措 本项目为政府投资，组建国有公司经营。项目总投资为160,858万元，自有资金60,718万元，占项目总投资的37.75%;借贷资金100140万元，占项目总投资的62.25%。其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%，借款年利率按6.36%计算;其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%。商业银行贷款中包括:基建借款40,000万元，年利率6.71%；流动资金借款140万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。 （2）资金运用 本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为20％、30％和50％。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。投资计划与资金筹措见表3.2.2 表3.2.2 资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 　 　 　 1998 1999 2000 2001 2002 2003 　 资金分年度使用计划（%） 　 20 30