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现金表
应付财务中心帐款
Sheet1
备用金
张总代付
老杜代付
珈宏代付
总表
日期
摘要
金额
付钉枪摸具40%订金
备注
付乳胶漆
付耀达电源线20%订金
付天花板及边条
付汉记槽座订金
付三楼油漆
付三楼水磨工资
付珈宏帮运工资
付螺丝费
付门锁费
付正好模具预付款
付海运槽座费
付油费
购胶纸费
付寄旭吉快递费
付购仪表箱费
代付快递费
代付雅仕运费
付雅仕货运费
快递费
中心代付佳宁模具定金
付去汉源送样板油费
付铁螺母费
付电源线5000条货款
付公司用车油费
付电源线2000条押金
3000在张总那
向珈宏支出20000预付材料款实付17000
付公司用车油费
付抛光打板费
付6/27宏亿模具预付款
购键盘账本费
跟财务中心借款
月记1%利息
笠烽材料预付款
购纸箱
借方
贷方
余额
购洗衣粉洗地板
购拖把,扫把
从珈宏借款
购纸箱费
带波六角匙
付2011/7/10至2012/7/9报险费
陈江拿样板路费
送客人到陈江路费
日期
收到张总给500备用金
快递费5000,实拿5500
付快递费总7188,6000由张总垫付。1185是公司付款
从富旺A拿一万备用金
张总给我备用金500
500块在陈锦新那
付桶装水费
付公司用车油费
购热缩管
去机厂接张总
付快递费
购办公用品费
张总惠州出差油费 路费
空调维修费
快递费
付7/14-7/21快递费
从富旺A拿三万块现金付科先达货款
从富旺A拿三万块现金付科先达货款实付15000
付7/22快递费
付海运费
付7/23快递费
购卷尺
车B9833G年审费
付捷佳快递费及货款
付装修用的湿水纸
张总给我备用金400
收到张总给400备用金
付寄样板快递费
付瑞兴样板费
到惠州拿样板路费
垫付48000产品加工费
办公室装修用的配件费(共234,张总付200)
购12寸排风扇
付林总电话费
付装修用品费
办公室装空调费
付垃圾清理费
付轮胎费
付办公室装修费7000(张总付6500,老杜付500)
收张总备用金
张总给我备用金500
2011年富旺A的现金流量表
余额
借方
贷方
从珈宏借款
公司用车油费
购纸箱费
购洗衣服洗车间
购拖把,扫把
公司用车油费
公司用车保险费
付5/13-7/8桶装水
购带波六角匙
到陈江拿样板
送客人回陈江路费
付7/8-7/12快递费
购热缩管
到机场接张总
48000产品加工费
惠州出差油费
购办公室用品
快递费及货款
购卷尺
预付科先达货款
海运费
车的年审费
购湿水纸
装修用的配件
付装修费
捷佳快递费及货款
办公室安装空调费
瑞兴样板费
到惠州拿样板路费
12寸排风扇
林总电话费
购螺丝
装修用品
清理垃圾费
银行提现
付雅仕快递费
雅仕快递费
去陈江路费
购带波六角匙
去陈江路费
购A5纸及现金证明单
购显示器
购网卡
张总向珈宏借备用金
跟珈宏借备用金
付辞工工资
付辞工工资
付工资后余19
张总给备用金
到布吉拿样品
到布吉拿样板
付卫生间疏通费
提现
购拖把
接送林总过路费
天花板边条
装修用钻咀
公司车补胎费
到机场接张总
张总电话费
交电话费及网费
付科先达5.6月货款
付铜线费
工伤
向珈宏支出20000预付材料款实付
向珈宏支出20000预付材料款实付17000 余3000在张总这
林总补借款台湾旭吉17225USD*6.4-110000差额
台湾旭吉汇入林总帐户USD13865*6.43
寄槽盖快递费
8月份办公室装修用的电线,电灯费
购车间用椅
付辞工工资
公司用车油费
付张总去台湾出差的机票
张总给5000元
快递费
送货增达车费
买毛刷
辞工工资
付陈江过路费
提现
张总给我备用金
付齐冬顺7月份工资
付8/18-8/25工伤药费
付金明浩货款
付楼梯涂料
付7/22-9/2桶装水费
付购锡、热缩管
购A4纸
购工卡
给老杜4000元
张总给4000元
购工卡
宿舍电表
电脑电源
仓库铁网
螺丝
锡丝
购铁网
机场接张总路费
购螺丝
叉车费
购月饼
购12厘板
购仓库明细账
张总付和旺模具款
付寄槽盖快递费
付寄槽盖快递费
叉车费
胶圈费
模板、油漆
付代收货款
借支
购计算机、笔记本
复印彩色封面
付捷佳货款
付金明浩开关费
购纸巾和玻璃费
给老杜4400元
张总给老杜5000
收备用金(珈宏借支)
张总给4400元
付台湾林总电话费
购萤光笔
到机场接林总路费及油费
到机场接林总路费及油费
付9/23-24到东莞看样品及送林总的路费
付叉车费
购透明胶纸
付购打孔机、A4手抄板
快递分
刻章
提现
付车间员工8月份工资
付办公室6月份工资
付员工8月份辞工工资
付出差路费
付张总电话费
购电批六角匙
9月份车间饮用水
电信扣款
按声控电灯及热水器
电信扣款
付模具维修费
张总出差路费
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