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第十七章 技术经济分析与评价 本项目位于新疆塔城地区和布克赛尔县，矿区资源可靠、储量丰富，开采条件较好。项目的开发不仅对振兴当地经济，而且对保证我国国民经济发展所需煤炭供应和煤炭基地向西北战略转移，对西部大开发有重大意义。项目所在区内有公路相通，交通方便。当地有丰富的建筑材料，矿区所需的地方性建筑材料大部分可以在当地解决，因此建设该项目具备十分有利的条件。矿井设计生产能力为30万t/a。 第－节 投资概算 －、固定资产投资概算 概算范围包括达到项目30万t/a设计生产能力所必需的矿建工程、土建工程、设备及安装工程、其他工程和费用的投资。固定资产静态投资为6987.61万元，吨煤投资为232.92元/t。 投资概算依据及原则： 1、设计委托书。 2、矿建工程：执行国家煤炭工业局《煤炭建设井巷工程概算定额》(99统一基价)、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》(99统一基价)。 3、土建工程：执行《煤炭工业地面建筑工程概算指标》(99统一基价)。 4、安装工程：执行《煤炭工业机电安装工程概算指标》(99统一基价)。 5、其他费用：执行煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》。 6、材料价格：执行新疆工程造价管理总站〖2005〗15号文、2005年第一季度建安工程材料指导价,不足部分采用询价及调查实际预算价. 7、设备价格：执行《煤炭工业常用设备价格汇编》(1999);《工程建设全国机电设备价格汇编》（1998）; 不足部分采用询价. 8、工资：人工工资依据煤规字(2000)第48号《煤炭定额(1999统一基价)工资单价表》，地方津贴执行当地有关规定. 9、费率：依据煤规字(2000)第48号文。 10、工程预备费以4％计取。 根据以上依据和原则概算项目固定资产静态投资为6987.61万元，吨煤投资232.92元/吨。 各类工程投资估算构成见表17-1-1。 投 资 概 算 构 成 表 表17-1-1 单位：万元 序号 项 目 矿建 工程 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其他工程 及费用 合 计 一 工程费用 1844.64 1422.77 2193.64 688.82 568.98 6718.85 二 预备费 73.79 56.91 87.75 27.55 22.76 268.76 三 项目投资 1918.43 1479.68 2281.39 716.37 591.74 6987.61 四 吨煤投资（元/吨） 63.95 49.32 76.05 23.88 19.72 232.92 五 构成（%） 27.45 21.18 32.65 10.25 8.47 100 二、流动资金估算 流动资金按明细项目进行估算。 应收帐款最低周转天数为40天，资金占用为171万元。 存货：原材料、在产品、产成品的最低周转天数分别为40天、1天、7天，资金占用为158万元。 现金最低周转天数为30天，资金占用为64万元。 应付款最低周转天数为40天，资金占用为76万元。 故流动资金需要量为317万元，吨煤10.57元，其中铺底流动资金95万元,贷款222万元. 三、资金使用计划 项目总投资为7108万元，其中固定资产静态投资为6987.59万元，流动资金328万元。根据建设方提供，该矿建设投资来源有三个，其中资本金1200万元、自筹资金2987.61万元、非贷款性融资3000万元。项目从2005年9月1日开始实施，建设期为24个月，其中施工期准备期2个月、施工期20个月、试运转期2个月。 第二节 劳动定员及劳动生产率概算 项目设计生产能力为30万吨/年，年工作天数330天，实行－日三班作业。 一、劳动定员估算 劳动定员按照能源基885号文关于颁发《煤炭工业煤矿设计规范》进行计算，年生产能力为30万吨时的全矿在籍人数为253人。 固定资产投资安排计划 表17-1-2 单位：万元 序号 项 目 合 计 2005 2006 2007 一 井巷工程 1918.43 383.69 959.21 575.53 二 土建工程 1479.68 295.94 739.84 443.90 三 设备购置费 2281.39 456.28 1140.70 684.41 四 安装工程 716.37 143.27 358.19 214.91 五 其他工程及费用 591.74 118.35 295.87 177.52 合 计 6987.61 1