wps表格模板--现金出纳表.xls

全年费用合计 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 xx公司出纳一览表 　　09　年　 1 月份 上月余额 本月存入 经费总额 本月现金余额 银行余额 本月总余额 已用额 日期 凭证号 摘要 支付人 经费存入 工资福利 税款 物业费用 业务销售费用 办公费用 递延资产 经营费用 低值易耗品 公司借款 月 日 各项小计： 合计： 出纳一览表 　　09　年　　2　月份 递延资产06 　　09　年　　3　月份 　　09　年　　4　月份 上月总余额 本月经费总额 本月已用额 支出合计： 　　09　年　　5　月份 现金余额 总余额 　　09　年　　6　月份 　　09　年　　7　月份 　　09　年　　8　月份 　　09　年　　9　月份 　　09　年　　10　月份 　　09　年　　11　月份 　　09　年　　12　月份 管理费用全年合计总览表 　　　2009年　　　 月份 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 收入合计： 收支合计： .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00