5-一体化的集团资金管控平台.pdfVIP

一体化的集团资金管控平台 一体化的集团资金管控平台 客户管理需求 • 调剂成员企业资金盈缺，使高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用 • 加强企业理财、资金预测、风险管理 • 盘活企业商业汇票 • 统一筹资、投资管理 • 掌控整体资金收支 • 加强内部资金调剂、减少外部融资 产品方案概述 用友NC6面向多级多元化集团企业、多级资金组织、以及多样化资金管理模式，重点关注集 团整体资金流的均衡稳定，保持先进资产和负债的合理结构，利用先进的IT技术手段和最新的企业 金融管理手段，建构从多级集团资金计划到实际的企业内部的资金管理的一体化资金管控平台。 用友NC6通过资金计划平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团日常资金业务，通过 资金核算反映监督全集团资金业务运作；通过资金管控平台把成员单位的日常业务处理和集团总 部资金业务处理有效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化；同时利用信息技术搭建银企 直联平台，将外部的商业银行网点作为企业集团内部资金管理体系的外延；最终向集团管理层提 供全面、实时、有效的资金管理数据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率， 为企业战略决策提供依据。 企业 全面解决 集团 资金计划 付款排程 资金分析 担保管理 资金预测 银企直联 财务核算 内部账户管理 内部结售汇 信用评级 内部授信 结算手续费 银企直联适配器 全面预算 资金 资金结算 资金调度 内部存款 内部贷款 票据集中管理 银企直联 组织 集中回放代理 资金下拨 循环贷款 集中保管 资金归集 供应链 工资现金外汇 自动手动 通知保证金 票据贴现 银行票据池 代发工资 信用证业务 人力资源 银行授信 银行贷款 银行存款 国际结算 证券投资 纸票托管 OA 成员 电票业务 单位 现金管理 结汇购汇 银行对账 信用证管理 贸易融资 外汇支付 结汇购汇 门户 银行账户管理 空白票据管理 商业汇票 电子商业汇票 保函管理 通用 多集资金组织 多币种 数字签名 电子回单 移动应用 多语言 特性 UAP 权限体系 流程配置 审批流 预警平台 外部交换平台 二次开发平台 1 一体化的集团资金管控平台 方案关键应用 付款排程 规范付款流程：以合同、订单、应付账款为依 合同金额：1000 据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避 付款协议：