用友T业务流程说明.doc

T6流程操作 应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。 整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。 2.2 业务解决方案 基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流程、库存业务流程。 2.2.1销售业务 业务流程图： 业务名称 销售处理 业务流程简述 普通销售处理 流程适用范围 客户订单的销售业务 相关部门或岗位 经营部门 生产部门及仓储 往来会计 出纳 具体工作流程 2、软件实现： 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生产、委外的业务。 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后直接审核系统生成的销售出库单即可。 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。 有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。 3、财务核算： 销售发票 应收系统审核发票 借：应收账款 贷：销售收入 收款单 应收系统录入并审核核销 借:现金/银行存款 贷:应收账款 常用管理报表应用功能： 2.2.2生产业务 业务流程图 业务名称 销售处理 业务流程简述 MRP运算处理 流程适用范围 客户订单+预测单的销售业务 相关部门或岗位 经营部门 生产部门及仓储 供应 具体工作流程 2、软件实现： 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门. 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mrp. 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转供应部进行采购。2.2.3采购业务 常用管理报表应用功能： 订单完工汇报明细表 订单完工汇报明细是统计每次订单汇报的加工数量、 加工工时信息，并提供明细的相关汇报的信息。 同时可以提供汇报明细的追查单据信息。 (一) 材料采购业务 业务流程图： 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于主要材料、辅助材料、外包材等采购业务。 相关部门或岗位 业务部 车间部门 或其他部门 检验 库房 财务 具体工作流程 2、软件实现： 生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给经营部的采购员。 采购业务员比价确定了采购合