《外汇交易复习资料》.pdfVIP

豆丁论坛 外汇交易 一，名词解释（5*4 ） 1 外汇交易 外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所， 而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。外汇交易是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外 一种货币。 2.银行间外汇市场 银行间外汇市场是指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金 融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。 3.外汇风险 外汇风险是指一个金融的公司、企业组织、经济实体、国家或个人在一定时期内对外经济、贸易、金融、外汇储备 的管理与营运等活动中，以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引 起的价值的增加或减少的可能性。 4 外汇交易头寸？ 指银行对客户的外汇交易、不可避免地会发生买入多于卖出或者买卖大致相等的情况。外汇银行在一定时间所持有 的外汇差额。 5 无本金交割远期外汇交易（NDF） 无本金交割远期外汇交易(non-deliverable forward －NDF ) 是一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看 法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额