财政支出项目绩目标申报表说明.docVIP

附件2 《石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标 申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。 二、填报说明 （一）项目基本情况 1、申报单位（盖章）：项目用款单位加盖公章。 2、申报单位：填写项目用款单位全称。 3、主管部门：填写项目用款单位的上级部门。 4、主管部门预算编码：填写由市财政局统一设置的部门预算编码。 5、项目名称：准确反映项目内容，与部门预算项目名称一致。 6、项目功能分类：按当年的《政府收支分类科目》中规定的功能分类填写。 7、项目联系人及联系电话：填写用款单位具体负责项目管理的负责人及手机号码。 8、项目属性：分为新增项目、延续项目和经常项目，在选项“□”中划“√”。延续项目是指以前年度预算已经安排一定数额资金、需要在本年度预算中继续安排的项目。经常项目是指已连续多年预算安排的经常性项目。 9、项目起止时间：填写项目整体实施的计划开始时间和计划完成时间。 10、项目类型：按照预算项目管理办法，选定10类，在所选项目后面的“□”中划“√”。 11、项目概况：简要说明项目的主要内容及为什么要实施本项目，主要包括国家、省、市需求分析或项目单位需求分析。 12、设立依据：指项目实施的法律、法规等政策依据、中央、省、市文件规定、政府会议纪要、上级部门工作要求等，填写文件名称、文件号及有关内容。无上述政策依据的填写“满足自身职责需要”。 13、可行性及必要性：简要说明即将实施的项目是否经过充分论证和测算，现有的资源和条件能否保证项目的实施，是否符合客观实际，切实可行。根据国家、省、市有关方针政策，政府及部门经济和社会发展规划和年度计划及财政支持范围，结合项目预期目标和对经济社会的影响等因素，说明项目立项的必要性。 （二）项目管理情况 1、相关管理制度：填写为即将实施的项目所制定的单位内部财务制度及会计核算制度等的详细名称。 2、基本工作措施：指用款单位为完成项目拟采用的各种措施、工作计划、工作方案、工作程序等。 3、重点工作：是指对项目每个阶段中重点工作的描述。如新建办公楼项目，重点工作包括：前期征地、规划设计、土建工程、安装工程、室内外装修、配套设施、绿化等。 （三）项目资金情况 1、“合计”栏。填列“中央、省财政资金”，“市财政资金”，“县区财政资金”与“自筹资金”之和。 2．项目投资总额：指项目总体投资金额，包括以前年度已拨款、本年和以后年度申请的资金。 3．累计安排：指以前年度累计投入的资金。 4．2014年度计划：指本年计划投入的资金。 （四）项目绩效情况 包括预期目标、产出指标和效果指标。设置指标要能够进行比较、综合分析和评价，应做到与预期目标密切相关，突出重点，系统全面。应尽可能量化，无法量化的可采用定性指标进行简要描述。应尽可能用最少的绩效指标来描述，一个项目绩效指标设置不易过多，一般不超过6个。项目立项合理性指标、管理类指标、财务指标等不要列入绩效指标。 1、预期目标：描述项目完成后预期达到的效果，应高度概括，简洁明了。 2．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务的有关情况。包括： （1）数量指标：反映预算部门根据既定目标完成的产品或服务数量，如“新增公路里程”、“完成培训再就业人次”等。 （2）质量指标：反映预算部门提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如：培训合格率达到95%等。 （3）成本指标：反映预算部门提供产品或服务所需成本，分总成本和单位成本，如：项目资金成本、管理成本、社会成本、环境成本等指标。 （4）时效指标：反映预算部门提供产品或服务的及时程度和效率情况，如多长时间内达到目标、提高多少生产效率、产品的优良率提高到多少等指标。如：培训结束半年内就业率达到70%。 3．效果指标：效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。包括： （1）经济效益指标：反映由于项目的实施，所创造的经济价值，亦可以用提供服务的工作业绩来描述。如“新增税收”、“投资利润率”等。 （2）社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。是对人类社会活动环境后果的衡量。 1