机构客的户部直销和专户报表需求规格书_20130118.docVIP

文件属性 文件属性 内容 文件名称 机构部直销和专户报表 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-01-30 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-1-30 贺庆洲 根据机构客户部需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 第 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2.1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 2 3.1 直销保有规模报表 2 3.1.1 查询条件 2 3.1.2 数据展现 2 3.1.3 业务规则 2 3.2 工行机构法人保有规模报表 3 3.2.1 查询条件 3 3.2.2 数据展现 3 3.2.3 业务规则 4 3.3 各渠道保有规模报表 5 3.3.1 查询条件 5 3.3.2 数据展现 5 3.3.3 业务规则 5 3.4 数据导入模块 6 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 为了有效地落实机构客户部工作规划，机构客户部需要实时跟踪机构部各项业务开展情况和目标的完成进度。目前已有的数据分布在不同的系统中，数据靠人工整合处理难度较大，为更及时有效获得所需数据，对业务进行跟踪督导和给予有力支持，现提出开发以下数据汇总整合的需求：1、共同基金直销方面：将恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。2、专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 直销每日申赎明细报表 直销份额保有规模及收入跟踪报表 机构交易账户维护 需求描述 根据共同基金统计报表数据来源需要，系统提供机构交易账户数据数据导入、查询、修改、维护的功能。 业务流程 查询条件：基金账号。 输入/输出 输出 查询日期 （选择一个日期），格式为： YYYY-MM-DD）页面 数据导入模板如下： 基金 账号 交易 账户名称 账户 类型 基金 名称 基金 代码 交易 日期 交易类型 交易金额 截止日份额 截止日 资产净值 分部 归属 客户 经理 备注 980508599406 浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江 机构直销 工银四季收益债券 164808 申购######### ############ 上海分公司 —— 　 486000246420 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 机构直销 工银四季收益债券 164808 赎回 xxxx ######### ############ 机构部 王秋雅、刘启星 　 486000398792 冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 公司年金专户 工银瑞信货币基金 482002 　 　 ######### 3,738,537.13 公司年金专户 —— 　 xxxxx xxxxx 机构直销 工银瑞信货币基金 xxxx 　 　 xxxxx xxxx 北京分公司 —— 　 xxxxx xxxxx 机构直销 工银瑞信货币基金 xxxx 　 　 xxxxx xxxx 深圳分公司 —— 　 xxxxx xxxxx 机构结算 工银瑞信货币基金 xxxx 　 　 xxxxx xxxx 机构部 —— 　 xxxxx xxxxx 其他直销客户 工银瑞信货币基金 xxxx 　 　 xxxxx xxxx —— —— 　  业务规则 系统提供数据导入功能，以上为表格规格为导入模板 机构客户部按天导入基础数据 固定数据维护 查询条件 选择年（格式为： YYYY）数据展现 业务板块 分部 2013年目标 2012年实际情况 2013年完成情况（单位：亿元） 业务负责人 （单位：亿元） （单位：亿元） 　 　 收入 指标 3分 4分 5分 规模 日均规模 当月收入 今年以来收入 与5分目标差距 共同基金（直销）