通达OA集团版集团业务管理操作手册.PDFVIP

通达 OA 集团版集团业务管理操作手册 通达 OA 集团版集团业务管理模块包括了预算管理、费用报销、合同管理三 大模块，满足了集团内各日常运营业务的统一管理与分析的需求，由预算的编制、 审批、执行、分析，到各类费用的申请、审批、预算核销，实现了财务业务一体 化管理以及合同、投资、项目等业务的流程化管理。 1.预算管理 预算管理包括了预算申请、预算审批、预算执行、预算追加和科目设置五个 模块。菜单如下图所示 ： 1.1 预算申请 点击“预算申请”，进入预算申请界面，页面左侧为新建预算申请的功能区， 通达OA 集团版操作手册 如下图所示 ： 页面右侧显示区为未转交的预算申请以及已转交的预算申请的工作流，单击 工作名称可直接进入工作流提交页面进行继续编辑或查看工作流流转情况，如下 图所示： 点击页面左侧的 “年度预算申请”、“季度预算申请”、“月度预算申请”、“项 目预算申请”可进入不同类型的预算申请流程，选择类型后点击“新建并办理”， 2 通达OA 集团版操作手册 进入预算申请表填写界面，现已申请年度预算为例，如下图所示 ： 新建的预算申请名称为系统根据当前日期及时间自动生成的，用户也可单击 名称进行自定义名称。下方为预算申请表内容的的填写区域，其中，编号、日期 以及部门三个字段为系统自动根据当前时间、日期及用户所在部门自动生成，不 可更改。点击下方的“新增”按钮，则新增一条预算申请的填写区域，用户根据 实际需要进行填写。 预算申请表填写完毕后，可点击下方的“转交下一步”正式提交预算申请， 如需添加附件，也可点击申请表下方的“添加附件”按钮进行相关操作，如下图 所示： 申请季度预算、月度预算及项目预算的操作流程同申请年度预算的操作流程。 1.2 预算审批 预算申请在提交后，进入审批流程，操作方法同一般工作流的审批流程，如 3 通达OA 集团版操作手册 下图所示： 1.3 预算执行 预算执行为统计所有已通过审批的预算的执行情况，包括变更详情、预算剩 余等，如下图所示： 点击左侧的“部门列表”，可选择需要进行查看的机构，选择机构后页面右 侧即显示该机构的预算执行情况统计，单击“变更次数”或“报销金额”，可显 示该次变更或报销的详细情况以进行查看，如下图所示： 4 通达OA 集团版操作手册 1.4 预算变更 如需对已通过审批的预算项目进行变更，可点击“预算变更”，进入预算变 更页面提交变更申请，如下图所示： 页面上方为已通过审批的预算项目的筛选区域，用户可根据需要进行筛选， 筛选结果在页面下方显示，点击相应的“变更”按钮，即可进入对此预算项目的 变更申请提交页面，用户根据实际情况进行填写并提交申请，如下图所示： 1.5 科目设置 预算科目的设置可通过导入 EXCEL 以及手动填写两种方式实现，如下图所 示： 5 通达OA 集团版操作手册 用户如需通过导入 EXCEL 增加预算科目，需先点击下载模板，在下载的 EXCEL 内进行填写后进行导入即可；也可直接手动填写新增预算科目。 用户如需对已存在的预算科目进行编辑或删除操作，可点击页面下方的“编辑” 按钮进行相关操作，如下图所示： 2.费用报销 费用报销包括了报销申请、报销审批、报销统计和报销科目设置四个模块， 菜单如下图所示： 6 通达OA 集团版操作手册 2.1 报销申请 点击“报销申请”，进入报销申请界面，页面左侧为新建报销申请的功能区， 如下图所示 ： 页面右侧显示区为未转交的报销申请以及已转交的报销申请的工作流，单击 工作名称可直接进入工作流提交页面进行继