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T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 如何进入采购管理 采购订单 （当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。 采购订单保存： 采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除 采购订单审核 采购入库单 （采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。 在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 【操作流程】 1. 填制采购入库单。 ．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。 2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。 3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。 4. 查询各入库单的实际入库成本。） 采购入库单增加 单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单 点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别 采购入库单修改 采购入库单保存 采购入库单删除 采购入库单审核 对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。 1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单 采购入库单审核 采购入库单弃审 采购发票 采购发票增加 如何进入采购发票 单击进入采购发票 1.发票的增加 点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误 发票的修改 发票的保存 发票的删除 发票的结算 参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算 手工结算 自动结算 付款单 付款单增加 如何进入付款单 单击进入付款单 （您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单） 先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存 付款单的修改 （根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改） 付款的保存 付款单的核销 采购管理月末结账 销售管理 （销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。） 销售订单 （销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为