《央视 50 平衡集合资产管理计划季度报告 （2016 年第四季度）》.pdfVIP

央视50 平衡集合资产管理计划季度报告 （20 14 年第四季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国光大 银行股份有限公司于2015年1月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2014年10月1 日至2014年12月31 日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称 央视50平衡集合资产管理计划 类型 开放式、非限定性、存续期十年 成立日 20 12年9月27 日 报告期末份额总额 76,469,500.98份 投资目标 本集合计划主要采取恒定混合战略等资产配置策略,运 用指数投资组合管理技术，在有效降低组合波动率的基 础上，实现集合计划资产保值增值目标。 投资理念 在工业化和城镇化的推动下，中国经济在今后较长时期 仍将保持较快增长态势，为资本市场的繁荣和发展奠定 了坚实的基础。秉承被动投资理念，在资产配置和组合 管理方面采用透明规则，能够有效克服人性弱点对投资 绩效的负面影响。 1 本集合计划的业绩比较基准为60% ×央视财经50 指数 投资基准 收益率+40% ×一年期存款基准利率。 管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 托管人 中国光大银行股份有限公司 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 集合资产管理计划主要财务指标和业绩表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 15,685,272.88 净值增长率 18.51% 期末资产净值 04 期末每份额净值 1.2740 期末每份额累计净值 1.2990 二、业绩表现 截止 2014 年 12 月 31 日，本集合计划单位净值1.2740 元，累计单位净值 1.2990 元，本期集合计划净值增长率18.51% 三、本期每份额增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基准 ① -③ ② - ④ 长率① 长率标 基准收益 收益率标准差 准差② 率③ ④ 2014 年 18.51% 0.96 14.81% 0.86% 3.7% 0.1 四季度