项目及年度销售回款计划作业指引.docVIP

编号：XMGJ-TZ-SC005 版号：2006 项目及年度销售回款计划作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1．目的 指导实施项目及年度销售与回款工作，完成项目及年度销售任务，保障公司及项目的现金流生命线。 2．适用范围 适用于地产项目销售与回款计划的编制，以及地产开发类子公司年度销售与回款计划的编制。 3．术语和定义 项目销售与回款计划：指项目销售周期内，具体项目的每月销售与回款计划； 年度销售与回款计划：指预算单位财务年度内，全部项目的每月销售与回款计划。 4．职责 4.1.地产开发类子公司 4.1.1.负责《项目销售与回款计划》、《年度销售与回款计划》的编制、调整和报审； 4.1.2.负责实施《项目销售与回款计划》、《年度销售与回款计划》。 4.2.投资管理部 4.2.1.依据项目目标、总部年度利润与销售回款计划，负责审定《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》； 4.2.2.跟踪评价《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》的实施。 4.3.项目总经理与总部决策层 4.3.1.批准《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》； 4.3.2.做出修正或临时性修正销售与回款计划的决定。 工作程序 5.1.《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》的制订 5.1.1.子公司依据市场情况和项目目标，编制《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》。 5.2.《项目销售与回款计划》的报备与评审 5.2.1.《项目销售与回款计划》于项目公开认购前15天，由子公司报送总部投资管理部组织评审； 5.2.2.投资管理部在收到《项目销售销售与回款计划》后3天内，组织评审并出具评审意见； 5.2.3.总部评审意见报总经理批准（1天）后，当天及时反馈给子公司； 5.2.4.子公司根据总部评审意见对《项目销售与回款计划》作出修正和调整，并将最终方案向总部投资管理部备案。 5.3.《年度销售与回款计划》的报备与评审 5.3.1.《年度销售与回款计划》于上一年12月20日前，由子公司报送总部投资管理部组织评审； 5.3.2.投资管理部在收到《年度销售与回款计划》后3天内，组织评审并出具评审意见； 5.3.3.总部评审意见报总经理批准（1天）后，当天及时反馈给子公司； 5.3.4.子公司根据总部评审意见对《年度销售与回款计划》作出修正和调整，并将最终方案向总部投资管理部备案。 5.4.《销售与回款计划》实施中的总结评价与修正调整 5.4.1.子公司在《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》的实施中，应定期对其执行情况进行总结评价,并向总部报备； 5.4.2.子公司在《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》的实施中，当市场环境发生重大改变或经营需要调整计划时，应及时对《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》作出修正调整； 5.4.3.《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》修正案，应于执行前10天向总部投资管理部报备评审。 工作内容 6.1.《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》，应包括以下内容： 6.1.1.《销售与回款计划》制定依据性文件陈列（如：《项目开发可行性研究报告》《项目开发工作计划》《总公司中期经营计划》）； 6.1.2.《项目销售与回款计划》和《年度销售与回款计划》的编写说明与辅助表格，包括项目销售收入预算表（分类产品分期可售面积、均价、总价等）； 7．支持性文件 8．相关记录及表格 《项目销售收入预算表》 《项目销售与回款计划表》 《年度销售与回款计划表》 项目及年度销售回款计划作业指引 编号：XMGJ-TZ-SC005 版号：2006 第2页 共6页 生效日期：2006-8-1