《广州汽车集团股份有限公司》.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零一四年四月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登 載之《 年廣州汽車集團股份有限公司公司債券 （第一期）受託管理事務報告 （ 年 20 12 20 13 度）》，僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 張房有 董事長 中國廣州，二零一四年四月二十五日 於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯 ，非執行董事為劉輝聯、 魏筱琴、黎暾、李平一和丁宏祥 ，以及獨立非執行董事為付于武 、藍海林 、李舫金 、梁年昌和 王蘇生 。 2012 年广州汽车集团股份有限公司 公司债券（第一期）受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 20 14 年4 月 重要声明 中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《广州汽车集团股份有限公司20 13 年年 度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况8 第四章 债券持有人会议召开的情况9 第五章 本期公司债券本息偿付情况 10 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 11 第七章 发行人指定的代表发行人负责 12 本次债券事务的专人的变动情况 12 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]42 号文核准，广州汽车集团股份有限公司 （简称“发 行人”或 “公司”）可在中国境内公开发行不超过60 亿元公司债券。 二、债券名称：2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第 一期）（简称