NC实施工具需求方案库XX集团财务需求分析报告(通用)..doc

财务需求分析报告 撰写人: 撰写日期: 最后更改日期： 文控编号: 版本号: 审核人： XX项目经理 用友项目经理 目录 一、 概述 3 二、 总账模块 4 三、 应收管理模块 7 四、 应付管理模块 11 五、 固定资产模块 13 六、 存货核算 15 概述 根据XX财务现状调研报告、AMT咨询报告、XX中长期发展规划、NC积累的财务管理模式，形成本需求分析报告。 综合起来，XX财务方面的需求主要在以下几方面：会计核算，全面预算、资金管理、财务分析、成本费用控制、风险控制等。 在了解上述各方面的详细需求之前，我们先对XX的财务业务一体化作一整体的了解，如下图： 总账模块 1、基本功能需求 总账是财务的核心模块，应具备以下基本功能： 2、扩展功能需求 灵活自定义科目、外币和日历，总分会计科目的一致性和集中管理 需求描述： 能够自定义各级会计科目及科目的辅助核算项，科目余额方向，科目使用后，能控制科目不被随意删除;一级会计科目和部分二级科目或三级科目可以由总部统一设置，如有必要，会计科目可以全部由总部统一设定，保持总分公司会计科目的一致性。 可根据公司需要自由维护外币币种档案。 币种档案包括币种代码、币符、币种名称、币种小数位。 可根据公司需要，灵活设定会计日历，包括年度、季度、月份。 多组织结构，整个公司一套帐，全公司财务数据由总部统一备份维护 需求描述： 从集中管理的角度出发，XX总部及各分公司的账要在一个账套中设置管理，在一个统一的账套下再分别建立总公司及各分公司的公司账，不论各分公司的行业、企业性质是否一致，均能在一个账套中设置。零售发展部及深圳分公司的财务账需要在总公司账套中反映。 整个集团公司财务要进行集中管理，各个分公司的财务数据均要集中在总部，以实现总部统一备份维护。 总帐与应收应付及其它模块的集成，凭证自动生成和传入总帐，即财务业务一体化 需求描述： 总账与应收应付及其它模块的集成，属于ERP财务业务一体化的一部分，从标准业务来说，应收单据是参照销售系统的销售发票生成，应付单据参照采购系统的采购发票生成，出入库单直接从库存系统传递过来，这些单据在审核无误之后，通过事先描述的凭证模板，可以自动生成会计凭证传到总账。 XX财务上的实际情况是供应链传到财务的信息，可以由会计人员根据需要,对信息进行部分的加工，主要体现在对应收账款的确认、返利（包括价保、返利及折扣等给客户的让利）的核销处理、以及财务对单据是单张处理还是汇总处理之上。由此产生对返利的处理需求。XX现在有一个IT折扣系统,专门记录返利的扣减过程，商务计算出返利后经过审核，由出纳录入到IT折扣系统，在开销售出库单时，由系统按设定的返利扣减率计算出本次应扣减返利，并自动回写数据，从返利总金额中扣减本次扣减返利。 XX各分公司的会计平时只登记出入库数量，在月末汇总各种出入库单据的数量，再根据本月的采购发票及销售发票做会计凭证。但在计算DSO及信用额度时则以销售出库单的金额为准，并不是根据已开发票的销售金额为准。系统在实现财务业务一体化的同时，必须考虑XX的这种实际需要。 业务原始单据的追溯查询 需求描述： 业务原始单据的追溯查询是指从会计凭证反溯查询业务单据，比如应收会计凭证---应收单---销售发票;应付会计凭证---应付单---采购发票;折旧会计凭证---折旧清单 对整个公司财务信息的实时查询 需求描述： 实时查询体现在随时登录到各公司账中查询所需要的各个分公司的财务信息，或是在一套公司账中即可查询到其他公司账的财务信息，也体现在及时地了解各分公司当前发生的业务，只要是各分公司财务及时地把各种已发生的业务在系统中处理完，则可实时查询到整个公司的财务信息。 应收管理模块 1、基本功能需求 应收管理是财务的重要模块，应具备以下基本功能： 2、扩展功能需求 建立一套系统的、完整的、真实的客商档案系统 需求描述： 客商基本资料应包括客商编码、客商简称、客商类别（T1-T6）、客商全称、合作日期、企业类型、营业执照号、税务登记号、注册资本、信用等级、信用额度、组织机构代码、开户行及账号、法人姓名及身份证号、经营地址、联系方式等内容，并保证客商档案的唯一性。 客商档案系统可以看成是客商档案的备查簿，上面记载了客商的最基本信息，除了部会静态信息外，客商的动态信息可以进行更新维护。 建立客户信用级别、信用额度核定及应收账款监控系统 现状描述： XX现在共有以下五种额度： 期间额度，一个月内有效，另有账期限制，比如某客户在某一个月内有10万元的额度，第一天已提了5万元的货，客户在规定的账期内把5万元的货款还清了，则客户还可以提10万元的货，如果未能在账期内返回货款，则剩下的5万元额度也不能再用。 结算额度，以客户已开出的结算