农银汇理红利日结货币市场基金2015年第1季度报告.pdfVIP

农银汇理红利日结货币市场基金2015 年第 1 季度报告 2015 年3 月31 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年4 月20 日 农银汇理红利日结货币市场基金2015 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年4 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 交易代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年12 月19 日 报告期末基金份额总额 7,746,210,712.98 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获 投资目标 得超越业绩比较基准的投资收益。 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率 水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水 平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策 对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基 本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债 券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比 投资策略 例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线 的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出 因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券 价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价 偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择 出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全 性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，