光大保德信货币市场基金2015年第3季度报告2015年9月30日.pdfVIP

光大保德信货币市场基金2015 年第3 季度报告 光大保德信货币市场基金 2015 年第3 季度报告 2015 年9 月30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 第1 页共14 页 光大保德信货币市场基金2015 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年 10 月23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信货币 基金主代码 360003 交易代码 360003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年6 月9 日 报告期末基金份额总额 13,190,741,433.83 份 投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金 融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金 资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超 越业绩比较基准的当期收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态 的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方 第2 页共14 页 光大保德信货币市场基金2015 年第3 季度报告 面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻 找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符 合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风 险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限 定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限 制范围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券 投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型 的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资 组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定 目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务