华夏保证金理财货币市场基金2015年第1季度报告-债券信息.pdfVIP

华夏保证金理财货币市场基金 2015 年第1 季度报告 2015 年3 月31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十一日 华夏保证金理财货币市场基金2015 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年4 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年1 月1 日起至3 月31 日止。 1 华夏保证金理财货币市场基金2015 年第1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏保证金货币 基金主代码 519800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年2 月4 日 报告期末基金份额总额 77,100,293,429 份 投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下，追求超过 业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、久期管理 策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵 活策略、现金流管理策略等投资策略以实现投 资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后 利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币A 华夏保证金货币B 下属分级基金的场内简称 保证金A 保证金B 下属分级基金的交易代码 519800 519801 报告期末下属分级基金的份 38,681,370,935 份 38,418,922,494 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元