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中国外运股份有限公司中国外运股份有限公司 2011 年度 第一期短期融资券募集联席主承销商:交通银行股份有限公司 二〇一一年八月 发行人 中国外运股份有限公司 注册金额 人民币23亿元 本期发行金额人民币23亿元 发行期限 366天 担保情况 无担保 信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果主体:AAA;债项: A-1 发行人:中国外运股份有限公司根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中14亿元用于偿还公司本部借款;9亿元用于补充生产经营所需流动资金,借以优化债务结构,降低融资成本,增强公司竞争力募集资金净额后的净资产值，再融资募投项目所产生的净利润将从融资当年中扣除。因此本次融资若能成行对公司2012和2013年业绩达到行权要求不构成压力。 而前述市场人士也持同样的观点：“公司业务发展是以直销商为主，该经营模式会导致应收账款较高，对公司的资金占用非常之大，也需要大笔营运资金来维持。通过这笔巨额融资，不但帮助公司解决利息压力问题，也同时对公司营运资金运作给予了协助。这对提升公司业绩，达到行权要求是正面有利的。” 同行业对比 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司作为国家农业产业化重点龙头企业，肩负着“百年蒙牛、强乳兴农”的使命，借西部大开发的春风取得了长足发展。截至2011年底，蒙牛集团在全国20多个省、市、自治区建立生产基地30多个，总资产超200亿元，年产能超700万吨，累计创造产值1834亿元、向国家上缴税金90.9亿元，累计收购鲜奶2462万吨、为农牧民发放奶款683亿元，被社会形象地誉为西部大开发以来“最大的造饭碗企业”。 公司名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司总部地点呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成立时间：1999 年经营范围：奶制品员工数：近 3 万人总资产：超过 亿元乳制品年生产：00 万吨内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一，是北京2008年奥运会唯一一家乳制品赞助商，也是中国有史以来第一个赞助奥运会的中国食品品牌。伊利集团下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，所属企业130多个，伊利超高温灭菌奶连续八年产销量居全国第一，伊利奶粉、奶茶粉产销量2005年跃居全国第一位。 公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司总部地点：内蒙古呼和浩特经营范围：乳品企业资产总额：54.5亿元自从三鹿奶粉事件发生后，中国的奶粉行业都不同程度的受到了打击乳业发展趋势：（1） 产品创新、技术创新成为乳品企业利润增长点和发力点。（2） 低端产品价格战持续不断。（3） 市场管理和运作中心重心下沉。（4）市场细分成为必然。（5）市场份额高度集中。（6）产品升级换代成为主流。（7）品牌对决快速登场。 四川东方电力设备联合公司 一、公司概况 Company at a Glance 公司名称：四川东方电力设备联合公司 经营范围：普通机械，电器机械经营性质：贸易商营业额分别列全国同行业第四和第十四位，在中西部企业中首屈一指。入选全球225家最大工程承包商排行榜，名列第107名，跨入了国际工程承包领域的先进行列。 作者： 注册资本：5594 万元四川省成都产品已出口到二十多个国家和地区，出口发电设备总量占全国同类产品出口量的一半在传统市场及已有市场上，加大水、火电项目开发力度，巩固“东方”品牌；大力开拓新市场，稳步开拓新领域，以多种方式推出“东方”品牌，使“东方”品牌深入人心，走出国门。于1995年10月10日在上海证券交易所上市交易证券代码080,100,000.00 42,916,600,000.00 20,011,500,000.00 净利润 2,676,010,000.00 3,118,220,000.00 1,262,850,000.00 净资产 流动比率 1.0122 1.0426 1.057 三、管理层 Key People 法人代表： 李宗文河北 1983年4月毕业于美国俄亥俄州立大学多年来一直从事锅炉设计、产品试验研究、全面质量管理及企业领导工作 。1992年任中国东方电气集团公司总经理以来，狠抓内部管理，积极开拓国内外市场，使东方机组出口到二十多个国家或地区。1993年度