最新企业关键管理流程.ppt

* 流程名称 离职管理流程 流程编号 HY-RL-407 主管部门 人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 11 人力资源部根据员工退休规定办理退休手续 退休规定 12 人力资源部与续聘的员工签订续聘合同 续聘合同 13 人力资源部根据员工离职规定办理离职手续 离职规定 14 人力资源部修改员工信息档案库，标明该员工已经不是公司的雇员 15 取消员工所有业务权限，防止离职员工对公司产生不利影响 1个工作日 16 解除与离职员工的劳动合同 17 人力资源部结清其它各项人事手续，包括返还办公用品等 18 人力资源部对离职员工的剩余工资进行计算 剩余工资清单 19 根据人力资源部提交的剩余工资清单发放剩余工资 1个工作日 20 转移离职员工的档案，办理转移集体户口、养老保险等 员工档案转移 离职管理流程操作标准说明（续） * 附图五 * 战略管理 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 年度经营计划调整流程 部门业绩考核流程 目标管理 XX集团四大关键流程规划 投资管理 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 项目投标管理流程 项目招标管理流程 财务管理 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 月度预算考评管理流程 年度预算考评管理流程 资金计划管理流程 资产处置管理流程 内部审计流程 人力资源管理 集团人力资源规划流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 员工绩效考核流程 岗位薪酬调整流程 人员任免管理流程 离职管理流程 * 下属公司财务 财务管理部经理/核算主管 上报 经济业务 转账凭证 审核凭证 明细账及总账 生成报表 已经审批的资金支出 资金收入 现金/银行凭证 报表，分析报告 审核 整体分析报告 审批 会计 出纳 总裁/主管副总 审核 结束 开始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部 * 流程名称 会计核算流程 流程编号 HY-CW-301 主管部门 财务管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 业务发生部门业务凭证报送 业务凭证 3个工作日 2 会计编制转账凭证 转账凭证 1个工作日 3 出纳根据实际资金支出、收入事项编制凭证，交由会计核对 现金、银行凭证 1个工作日 4 会计审查核对现金、银行凭证 现金、银行凭证 审核结果 1个工作日 5 核算主管/财务管理部经理审核凭证的真实性、合规性 会计凭证 审核结果 1个工作日 6 会计编制明晰账，生成总账 总账 2个工作日 7 会计编制报表 报表 2个工作日 8 下属公司上报财务报表、分析报告 分报表、报告 2个工作日 9 核算主管编制整体分析报表、报告 分报表、报告 整体分析报表、报告 2个工作日 10 财务管理部经理审核整体分析报表、报告 整体分析报表、报告 审核结果 1个工作日 11 总裁/主管副总审批 整体分析报表、报告 审批结果 1个工作日 会计核算流程操作标准说明 * 各部门/下属公司 董事会 总裁/计划预算委员会 财务管理部 主管副总 召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算 审批 根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案 根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算 调整后的各部门预算汇总 结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算 执行 结束 召开预算终审会，通过公司预算终审方案 通知各部门并备案 年度经营计划/年度财务目标 上报 通过 不通过 开始 下达 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程名称：年度财务预算编制流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：财务管理部 * 流程名称 年度财务预算编制流程 流程编号 HY-CW-302 主管部门 财务管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 时间标准 1 董事会根据已定年度经营计划决定年度财务目标，并下达编制财务预算 业务凭证 1个工作日 2 各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算 预算制定原则、经营目标 部门预算 5个工作日 3 财务管理部根据预算指导原则和集团经营目标，平衡各部门预算，制定预算草案 预算制定原则、经营目标、部门预算 集团预算草案 3个工作日 4 财务管理部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算 集团预算草案 平衡后的集团预算草案 1个工作日 5 各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算 调整的部门预算 3个工作日 6 财务管理部汇总调整后的各部门预算 各部门预算汇总 2个工作日 7 总裁主持召开预算终审会，通过公司预算终审方案 1个工作日 8 董事会审批年度财务预算