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泛普软件ThinkOne集团管控解决方案 提纲 集团管控的理解 集团管控总体规划 集团管控应用方案 讨论与答疑 集团公司治理与内部控制创新模型 主动式风险内控体系 中国集团企业管控的发展趋势 提纲 蝶对集团项目的理解 集团管控总体规划 集团管控应用方案 讨论与答疑 财务和业务一体化 集团管控整体ERP蓝图 战略执行的落地 在集团中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应； 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿； 预算的实现又需要通过绩效管理进行调整与控制，缺乏相应绩效考核的预算会造成实际的经营结果与战略目标相脱钩。 预算控制—实现经营执行过程中的预算控制 采购控制体系设计思路 集中采购—基本模式 库存管理—联合库存 OA供应链分销管理方案－业务组织 集团分销－分销流程图 销售和运营计划 集团财务集中核算模式 集团多维核算机制 分公司间账务的往来协同处理 资金计划管理 资金管理--通过银企直连实时掌握资金存量、流量 战略人力资源管理解决方案诉求 支持企业有效地管理员工生命周期的各个阶段，并把他们与企业经营目标和成果的实现紧密集成在一起 泛普软件ThinkOne人力资源管理体系 第一步：销售部在协同系统申请业务招待费30,000元 第二步：系统根据原上海公司业务招待费金额自动判断(若预算为20,000万元） 短消息提示 第三：若超招待费预算系统会提示当事人,是放弃、追加、还是特批 短消息提示 泛普软件ThinkOne实现集团管控创新 集中的财务管控 3 2 精细化的业务运营 实时的资金控制 4 战略目标 战略牵引 1 全面预算落实集团战略 泛普软件ThinkOne 统一的IT架构 集团内控 与 运营管理 科学的商业决策 6 基于战略的人力资源 5 运用IT技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达到采购流程的高度透明化。 月度计划 订单审批 物资采购 到货检验 库存管理 财务结算 共享数据库 系统外管理规章制度的规范 系统内信息手段的预先控制 计划执行情况 报表 未订购接收报表 超量发货报表 计、质量报表 接收事务报表 应付报表 价格分析 报表 内部绩效评估/外部供应商评价 事 后 稽 查 事 前 控 制 事 中 监 督 与 控 制 OA系统/ 1、分散采购、分散收货、分散结算 2、集中采购、分散收货、分散结算 3、集中采购、分散收货、集中结算 4、集中采购、集中收货、集中结算 公司A 公司B 集团 库存组织1 库存组织2 库存组织4 库存组织3 事务类型 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 跨公司内部交易简化处理 通过仓库的使用授权,实现跨公司联合仓储 集团库存管理方案 辅助属性 多计量单位 保质期 批次跟踪 销售 采购入库 采购收货 采购 销售出库 发货通知 返修 成品入库 领料退回 领料出库 生产 其它入库 换货 形态转换 组装拆卸 其它出库 批次转换 盘点 满足各种库存管理及业务操作要求 及时反映库存的真实情况 商品档案 客户档案 价格政策 返利政策 各生产基地 经销商 客户 销售中心 中心仓库 销售数据 库存数据 渠道覆盖 需求计划 执行拜访计划 获取渠道数据 审核补货计划 开发客户资源 掌控区域销售 掌控区域库存 进行客户拜访 贯彻渠道政策 销售发货 审核市场费用 掌控渠道销售 掌控渠道库存 管理客户资源 制定渠道政策 返利政策 价格政策 促销政策 市场费用 销售公司 配售部 信用额度 价格政策 返利政策 安全库存 月度要货 计划汇总 4个月滚动销售计划 赔付管理 物料跟踪 客户订单 销售订单 销售出库 销售发票 入库单 采购发票 配送品出库 促销政策 配送入库 销售发票 销售出库 配送品出库 库龄分析 呆滞分析 要货订单 临时 计划 月度要货计划 入库单 采购发票 配送入库 要货订单 临时 计划 月度要货计划 发运单 多机构库存监控查询 调入申请 调拨确认 调入审批 调拨出库 调拨入库 市场动态管理 客户需求管理 客户档案 质量信息管理 市场占有信息管理 各地区销售 子公司 外部客户 经 销 商 协同生产 销售计划 生产计划 采购计划 库存计划 资金计划 销售订单 生产任务 采购订单 实时库存 实时资金 企业运营计划 企业运营情况 企业运营分析 真正实现三大订单协同 细能力计划 (CRP) 资源计划 (RP) 生产计划 粗能力计划 (RCCP) 主生产计划（MPS） 物料需求计划 (MRP) 生产作业控制(PAC) 工序排程 投入产出控制 战略计划 经营计划 预测需求管理 销售与运作计划（SOP) 能力管理 主要业务功能 将企业的经营战略和目标通过业务计划进行量化，实现对企业战略分解、执行和报告的过