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用友T6供应链流程 山西万户网络科技有限公司 赵彪 0351-4145505 采购业务 领料业务 入库业务 特殊业务 销售业务 主讲内容 系统概述 月初回冲 单到回冲 单到补差 采购业务内容 采购暂估业务概述 所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。暂估结算处理：系统提供月初回冲?、单到回冲、单到补差三种方式来处理暂估业务。 月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。 单到回冲指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。 ?单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。 来处理暂估业务。 第一种业务：月初回冲 第1种情况：本月暂估，下月回来发票。 财务核算： 采购入库单制凭证 业务核算： 采购入库单记账 1、暂估记账： 借：原材料 100 贷：暂估应付款 100 2、月初回冲： 红字回冲单 借：原材料 100 贷：暂估应付款 100 先做采购结算、 采购发票审核 业务核算： 结算成本处理 3、报销记账 借：原材料