UV产品培训—采购管理模块资料.ppt

发票 入库单 红字采购发票 蓝字采购发票 3.3.9 普通采购-采购结算 结算模式 采购结算 运费发票 入库单/存货 费用折扣结算 采购结算 蓝字入库单 采购结算 红字入库单 3.3.9 普通采购 – 采购结算 结算条件 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算 结算方式 自动结算 手工结算 费用折扣结算 受托代销结算 支持供应商+存货+核算型自由项+数量相同或相反的记录进行批量 入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量 发票数量 合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目 支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算 支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中 如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额 支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算 支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式 支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本 支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号 支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算 * * * * * * * * * * U8V10.1产品培训—采购管理 用友软件股份有限公司 ×××部门 讲师：XX 年月日 1.1产品综述 – 应用框架 1.2应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 采购主管 1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3.负责及时提供有效的市场信息 4.负责监控采购人员的作业进度 5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程 采购主管角色门户 请购单、采购合同、采购订单等单据审批 订单执行统计表 供应商交货情况分析、质量分析 采购业务员 1.负责一般性物料采购 2.负责查访厂商的供应情况 3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 4.负责核查供应商提供的物料质量 5.负责退货 6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 请购单 采购订单 到货单 发票 1.3接口说明-采购与供应链 课程提纲 业务介绍 供应商管理 价格管理 业务模式：普通采购 业务模式：代管业务 业务模式：固定资产采购 业务模式：直运采购 业务模式：受托代销 其他 3.3 普通采购-系统流程 3.3.2 普通采购-系统流程简要说明 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。 付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。 3.3.3普通采购-请购 请购单相关选项 允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。 请购单变更 选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。 支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单 支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板 支持对单据格式进行保存，如调整列宽 3.3.4普通采购-采购订货 采购订单相关选项 允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。