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其他费用管理制度 一、财务科对各种费用支出的审核报销、管理、控制、考核等负总体责任。除材料费、修理费等大项可控费用及职工薪酬、电力、固定资产折旧、租赁费等固定费用外，其他费用项多面广、金额零散、不好管理，因此财务科必须加强审核与监督，并对可控费用实行定额管理，每年下达考核指标，日常由财务科控制并考核，指标考核实行累计考核，按月兑现。 二、矿办负责办公费中的办公用品、杂备品、设计制图用品、打字复印费指标管理，其他各单位需用时首先将申请计划报到矿办，矿办审核汇总后报到供应科，由供应科填写“其他费用审批表”，按程序审批后，统一采购，到货后由供应科文销保管员、政工人员及财务人员到现场验收，并填制“其他费用验收单”，按程序签字后到财务科报销付款。矿办对这些用品要加强监督及日常管理，供应科保管员及时登记收、发、存记录，对制图仪器、计算器、卷柜、办公桌椅等要建立发放台帐，适时调整余缺，调离本岗位或调出矿人员要交回上述用品，否则人力资源科不准开人事关系。对脸盆、暖瓶、计算器、撮子等要交旧领新。 三、办公费中的计算机用品由信息中心负责，对各使用单位上报的消耗计划进行审核，按审核汇总后的数量报供应科，由供应科统一到物资经销中心采购，经政工人员及企管人员到现场验收，按程序签字后到财务科报销付款。信息中心对所管物品要建立收、发、存帐簿，凭票领取；对有些物品实行交旧领新，对各单位消耗的各种物品实行定额管理，财务科对该单位所管计算机用品的收、发、存情况进行不定期检查。 四、办公费中的电话费及电话安装费由通讯班负责。 公费住宅电话是指因工作需要每月享受定额话费，在住宅安装的集团公司号码的电话。享受定额话费的人员范围为矿副总以上领导和工作需要并经矿批准的科长、队长以及因岗位需要的其他人员(需填写“公费安装电话审批单”)。话费定额标准：处级100元／月；副总90元／月；科级(含队长、书记)50元／月。按标准执行后，矿只支付个人的定额标准以内费用。电话费总额（含月租费，月租费按铁煤财便成字第009号便函“关于铁煤集团本地电话费资费调整的通知”执行）超过个人标准的部分从个人工资中扣除，节余部分不发给个人。 按铁煤办字[2000]136号文件规定，副处级以上离退休人员享受电话费补贴为40元／月(含月租费)。 享受话费定额人员工作变动后，按新岗位重新核定其定额标准。对调出大隆矿和去世的人员从调出或去世的下个月起停止享受定额话费，并将其住宅公费电话转到个人账号或拆机。 矿内办公电话的设置由分管领导同意，矿长审批（需填写“安装办公电话审批单”），由矿办通知通讯班安装，严禁一地多机，一人多台和私设私安等现象。各单位要严格执行电话费限额标准，通讯班每月25日将上月电话费明细表准时报到财务科，财务科对照定额标准，对超过限额的电话费做扣款处理，并将扣款电话号通知各单位，各单位落实到责任人个人名下，并在工资台账的“其他扣款”栏内扣下超额电话费。 五、宣传部负责宣传用品费用。凡购买胶卷和洗印照片，要一季度一结算，并列明用途，严格控制。 六、后勤科负责矿区通勤费的管理和控制。各单位每月将本单位人员变动名单报后勤科，要实事求是反映职工通勤情况，后勤科应做好存查，调出矿职工及退休、内退人员由人力资源科要求该人到后勤科交回通勤票，否则人力资源科不能开关系或办理退休手续，如不按规定办理，多购买通勤票而造成矿多付款的，对单位队长、人事员及人力资源科调配员和后勤科通勤票管理人员每人以3倍通勤票金额进行处罚。后勤科每月在办理通勤票之前要同人力资源科核对我矿在岗职工人数，及时调整购票数量。通勤火车票和通勤汽车票两样不能兼得。自行车磨损费每年12月份发放一次，由各单位人事员实事求是地做好统计，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，被财务科或后勤科查出，对责任者罚款50元。自行车磨损补助费标准为每人每月1.5元。财务科对以上情况进行监督核查。 后勤科负责绿化费用的控制。工业广场绿化和办公室美化以及购买花籽、化肥、农药等报供应科，由供应科填写“其他费用审批表”，按程序审批后采购。货到后由政工人员、企管和财务人员到现场验收，按程序签字后到财务科报销进账，购买草坪、树苗等，要与售货方签订协议，成活率要达到90％以上，并留10％保证金，达到协议要求时，方可支付保证金。 七、工程地测大队负责职工取暖费的管理和控制。支付取暖费之前，水暖厂需提供取暖期的全部应付取暖费资料和金额，经矿人力资源科确认为本单位职工或遗属，由工程地测大队同水暖厂核对无误后将应支付取暖费明细表提供给财务科，分月支付给水暖厂。其他散户取暖费支付要经工程地测大队、人力资源科审核后，到财务科报销付款。 根据集团公司铁煤财字［2009］203号关于下发《铁煤集团职工住宅取暖费管理办法》的通知，取暖费支付的范围包括：在职职工和离退休职工，支付和承担取暖费原则上