前次募集资金使用情况专项报告-铜陵有色金属集团股份有限公司.pdfVIP

铜陵有色金属集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2014 ］383 号文核准，铜陵有色金属集团 股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014 年9 月25 日向特定投资者发行人民币普 通股490,522,030 股，每股发行价为9.16 元，应募集资金总额为人民币449,318.18 万 元，根据有关规定扣除发行费用7,106.82 万元后，实际募集资金金额为442,211.36 万 元。该募集资金已于2014 年9 月25 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3003 号《验资报告》验证。 二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 （ 本公司对募集资金采取了专户存储管理，截止2014 年12 月31 日，本公司前次募 集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：万元 开户行名称 银行账号 初始存入金额 余额 备注 中国农业银行股份有限公司铜陵分行 12642001040017842 139,227.95 — 已注销 中国建设银行铜陵分行城中支行 34001668608053008818 100,090.23 — 已注销 中国银行股份有限公司铜陵分行朝阳 182728869317 80,000.00 — 已注销 支行 中国工商银行铜陵分行铜都支行 1308024029200115548 122,893.18 — 已注销 合 计 442,211.36 — — 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 本公司承诺投资四个项目为：收购庐江矿业100%股权、收购铜冠冶化经营性资产、 铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照 3 铜陵有色金属集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至2014 年12 月31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2014 年12 月31 日，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差 异的情况。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至2014 年12 月31 日，本公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。 （五）募集资金投资项目先期投入置换情况 2014 年10 月30 日，经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据华普天 健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]3108 号），公司以募集资金 80,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 （六）临时闲置募集资金情况 不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2 。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效