ST东热：关联交易公告 2010-12-17.pdfVIP

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2010-036 石家庄东方热电股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第四十七次会议于2010年12月14日审议通过了： （1 ）《关于移交热电二厂扩建项目的议案》，由于公司目前资金 紧张，无力承担热电二厂扩建项目后续建设费用，为保证公司后续业 务发展，公司将该项目移交给中电投石家庄供热公司（以下简称“供 热公司”）建设，价格以审计报告为准； （2 ）《关于公司热电二厂管网资产委托经营的议案》，根据公司 实际生产经营情况，公司和中电投石家庄供热有限公司签订《委托经 营协议》，委托供热公司经营管理热电二厂管网资产，趸售热电二厂 热产品。 2．以上两项交易方为中电投石家庄供热有限公司，其实际控制 人中国电力投资集团公司为本公司潜在实际控制人，本次投资构成关 联交易。 3．公司第三届四十七次董事会审议通过了以上交易，8 名董事 中5 名关联董事回避表决，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同 意了该项议案。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）中电投石家庄供热有限公司 1．关联方介绍 公司名称：中电投石家庄供热有限公司 注册地址：石家庄裕华区建华南大街161 号 注册资本：1 亿元人民币 设立（工商注册）日期：2010 年11 月25 日 法定代表人：郭守国 公司类型：有限责任公司 营业执照注册号：130100000337566 邮政编码：050031 经营范围：集中供热；供热技术的咨询和服务；代收代缴热费， 供热设备租赁。 2．中国电力投资集团公司持有供热公司 61%股权，本公司持有 33.4%股权，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司持有 5.6%股权。供热公司实际控制人为中电投集团公司，现托管本公司 控股股东，为本公司潜在实际控制人。 三、关联交易的主要内容 （一）关于移交热电二厂扩建项目 根据公司生产经营实际情况，公司拟和中电投石家庄供热有限公 司（以下简称“供热公司”）签订《移交协议》，将热电二厂北厂区扩 建2台168MW高温热水锅炉及配套建设供热管网项目建设权移交给供 热公司。公司为该项目建设前期所投入的费用，经中瑞岳华会计师事 务所审计后确认为2434.26万元。供热公司在协议生效后十日内一次 性向公司支付。 （二）关于公司热电二厂管网资产委托经营 根据公司生产经营实际情况，公司拟和中电投石家庄供热有限公 司签订《委托经营协议》，委托供热公司经营管理热电二厂管网资产， 趸售热电二厂热产品，热电二厂供热管网资产的所有权归公司所有。 公司将热电二厂管网资产经营权交由供热公司管理，按照热电二厂出 口热力总表所读取数据为趸售热产品结算数量。供热公司承担供热管 网运行及维修维护相关费用、供热业务人员工资、水电费、材料消耗 等费用支出，本次委托经营不产生委托费用。 四、定价政策和定价依据 （一）关于移交热电二厂扩建项目 经中瑞岳华会计师事务所审计后，确认公司前期投入为2434.26 万元。供热公司在协议生效后十日内一次性向公司支付。 （二）关于公司热电二厂管网资产委托经营 该交易不产生委托费用。 五、交易的目的和交易对公司的影响 （一）关于移交热电二厂扩建项目 经中瑞岳华会计师事务所审计后，确认公司前期投入为2434.26 万元，占公司2009 年度经审计后净资产的-5.27%。根据公司目前实 际情况，无力承担热电二厂扩建项目后续建设费用，为保证公司后续 业务发展，将该项目移交给中电投石家庄供热公司建设。 该项交易对公司2010 年度生产经营不产生实质性影响。 （二）关于公司热电二厂管网资产委托经营 截至目前，热电二厂管网资产