某集团办公室管理规定讲解.docVIP

某集团办公室管理暂行规定 为规范管理，，创造良好的办公环境，特制订本 行政管理：按照《公司规章制度》落实各项管理工作。 人事管理：办理员工招聘、上岗、培训、晋升、调薪、解聘等工作。 制度管理：落实公司各项管理制度。 计划管理：制定月度工作计划，撰写月度工作总结。 绩效管理：定期对员工进行考核。 思想管理：积极与员工沟通，了解员工思想、工作和生活情况。 文化管理：组织员工的娱乐活动，以及公司网站建设。 文件管理：完成文件收取、登记、发放和归档工作。 资料管理：妥善保管人事档案、图书、公司宣传册、办公用品、生产器具、报刊杂志、网站等公司资料，完善造册和出借手续。 会议管理：完成会议通知、组织，准备、记录，以及会议决定事项的 督办和落实。 接待管理：接待来访者，安排见面地点和时间。 外联管理：保持与各相关单位的正常联系，密切合作，共同发展。 财务管理暂行规定 为了规范公司财务管理，提高核算效率，规避财务风险，特制定如下财务管理暂行规定。 一、财务核算规定 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三）积极为经营管理服务，提供各项财务资料。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）做好税收申报及政府有关单位的项目申报和年审工作。 （六）严格按照会计准则进行账务处理，做好财务工作： 1、认真审核原始凭证的准确性、合法性。不合规定的原始凭证应拒绝收单或者支付，送还经办人重新办理，严禁白条入账。 2、按照公司财务管理流程审核办理公司的借款、报账、资金收付等工作。每天清查现金，发现账款不符，应立即查找。月底与银行对账单核对存款金额，发现问题，应及时与银行核对。 3、准确运用会计科目，认真填制会计凭证，摘要栏写清楚收付的事由，金额清晰、正确，及时登记会计账簿。 4、保证账账相符、账款相符、账物相符。保管好所有的会计凭证，会计账簿和会计资料。 5、公司财务报表、原始凭证、报销单据等实行手工签名，且字迹清晰。 二、借款规定 （一）、公司人员所有的借款，经办人必须填写《借款审批单》。经办人签名，经有关领导审批签名后，财务人员根据审批金额支付款项。 （二）、公司员工不准以他人名义申请借款。借款人应在回公司后一周内报账，结清账目。借款原则是“前款不清，后款不借”。延误工作，由经办人负责。 （三）、除特殊原因外，超2000元以上的采购或费用支出必须用支票支付。 三、资金管理规定 （一）、内部转账：出纳员根据资金需求填写《转账审批单》，需网上划账的要注明网上划账字样，经公司有关领导审批后，根据“转账审批单”内容填写支票或做网上划账。 （二）、外部转账：出纳员根据合同填写《用款申请单》，需网上划账的要注明网上划账字样，经公司有关领导审批后，根据《用款申请单》内容填写支票或做网上划账。 四、报账规定 （一）、报账原则：当月费用当月结清的原则。 （二）、购物报账 1、经办人员须凭入库单、购货发票报账，财务人员要认真审核入库单和发票的货物名称、规格、数量是否一致，收回现金余款，结清账目。如用款数额超过申请额度，超过部分必须报请公司有关领导批准后，才予报账。 2、如果购买的货物品种多、金额小（主要指办公用品），在入库单上可以填写“办公用品”一批，后附物品清单，列明所购物品的名称、数量、规格、单价、金额。清单上的金额必须与发票上的金额一致。 （三）、出差报账 1、出差人员报账时，应如实填写《差旅费报销单》，出差回 到公司后一周内报账。 2、财务人员应按出差人员的职务级别、出差目的地复核所有 的报销票据，并按公司相关规定给予出差补助。 五、财务保密规定 （一）、公司财务资料，由财务部统一管理，其他部门或个人不得擅自进入财务部取阅。若是工作需要，经财务部经理或公司主管领导同意后，由财务部人员经手复印或借阅，且所借阅的相关资料不能将原件带出公司以外的地方。 （二）、公司其他部门或员工不能共享财务部的电脑。 （三）、公司员工必须对公司所有财务资料保密，不得外泄。 研发生产部管理暂行规定 为规范公司研发、生产、服务管理，特制定本暂行管理规定。 一、基本行为规范 忠于职守、服从安排 （二）、充分发挥主观能动性业务技能精益求精提高工作效率 （三）、同事之间应相互尊重相互和友好合作 （四）、与外界沟通，做到礼貌热情。 （五）、严禁上班时间玩电脑游戏 二、电脑使用和管理 电脑管理实行专人负责制，未经负责人许可任何人不得随意使用 （二）、未经许可任何人不得更换电脑硬件如电脑硬件需要更换须经部门经理同意 （三）、研发生产 （四）、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告部门经理 （五）、维护电脑时，首先确保对有效信息进行拷贝，避免操作不当而遗