国际财务管理外汇市场与汇率预测精要.pptVIP

2014年8月5日国际金融市场日评 多种主要货币兑美元陷于狭窄区间内，汇价处于上周触及的近期低位之上，市场关注点转向本周稍晚将举行的多家央行政策会议。欧元兑美元守住了上周五录得的多数涨幅，但在纽约汇市下午的交易中小幅走低，跌至1.3420美元。美元兑日圆小跌0.07%，报102.54日圆，上周触及四个月高位。澳元兑美元上扬0.27%，报0.9333美元，上周五触及两个月低位0.9275美元。市场对略强于预期的澳洲零售销售数据反应有限，澳元看涨人士将关注周二举行的澳洲央行议息会议。英镑兑美元上扬0.21%，报1.6857美元。 　　中国人民币兑美元周一早盘随中间价走升，盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。 2014年9月18日金融市场日评(略) 汇市： 　　美元兑日元跳升至六年高位，而欧元从五个月高位回落，此前美联储的预估显示未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。纽约尾盘，美元兑日元大涨逾1%，至108.38日元，约为六年高位，单日升幅为1月中来最大。欧元兑美元也跌至去年7月来最低。美元指数触及去年7月来最高，美元兑瑞郎升至一年高位。 　　中国人民币兑美元周三强势收涨，结束此前连续四天跌势。离岸市场CNH汇率走升企稳，此前看空人民币的情绪恢复稳定，境内市场午盘有中资大行加大结汇力度，使涨幅扩大。 工商银行：10月17日金融市场日评(略) 美元兑欧元和日圆反弹，因美国经济数据改善，巩固了周三美元抛售过度的观点。欧元兑美元尾盘下跌0.23%，报1.2807美元，周三触及1.2885美元的高位。欧元兑日圆触及11个月低位134.16日圆。美元兑日圆尾盘上扬0.4%，报106.33日圆，周三触及105.21日圆的低位。美元兑瑞郎尾盘上扬0.3%，报0.9425瑞郎，周三触及三周低位0.9361瑞郎。美元指数尾盘下跌0.28%，报84.911。 　　中国人民币兑美元周四高开后涨幅收窄。隔夜国际美元大跌，中间价顺势走高并刷新近七个月高位。人民币盘中一度趋近6.12元，继续刷新逾七个月高点，但此后购汇明显增加令升幅收窄。 2013.9.11 国际外汇市场行情 币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌 欧元/美元 1.3255 1.3276 1.3230 1.3268 1.3255 0.10% 美元/日元 99.5800 100.4700 99.4800 100.3900 99.5800 0.81% 英镑/美元 1.5696 1.5744 1.5686 1.5734 1.5696 0.24% 美元/瑞郎 0.9324 0.9367 0.9317 0.9348 0.9324 0.26% 澳元/美元 0.9228 0.9319 0.9217 0.9312 0.9228 0.91% 美元/加元 1.0369 1 .0380 1.0331 1.0349 1.0369 -0.19% 2014年8月25日 国际外汇市场 行情 　　币 种 开 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌 欧元/美元 1.3211 1.3220 1.3184 1.3192 1.3242 -0.38% 美元/日元 104.40 104.49 103.86 104.05 103.95 0.10% 英镑/美元 1.6580 1.6598 1.6501 1.6579 1.6572 0.04% 美元/瑞郎 0.9157 0.9179 0.9142 0.9154 0.9138 0.18% 澳元/美元 0.9317 0.9323 0.9290 0.9297 0.9317 -0.21% 美元/加元 1.0956 1.0986 1.0943 1.0984 1.0943 0.37% 人民币2914年8月28日汇率中间价 汇率分类： 即期汇率、远期汇率（升水、贴水） （表3-1，并与下表对比） 银行买入汇率、银行卖出汇率、中间汇率 （注意区别：现钞买入价、现汇买入价） 案例：外汇买卖价差收益3-1、2 中行人民币远期外汇牌价2014-01-10 美元对人民币汇率走势图 （近5年） 美元对人民币汇率走势图 （近1年） 人民币远期外汇交易：2014-01-10 （中行） 新华社　　2011-02-16 新华社北京2月16日电(记者侯雪静 安蓓)国家外汇管理局16