资金集中管理解决方案解读.pptVIP

解决方案 第一种渠道是企业集团内部的资金流动，包括存款、取款、贷款、还款、内部结算、内部拆借、跨中心结算、资金调拨； 第二种渠道是资金中心与商业银行（或其他金融机构）之间的资金流动，包括现金存款、现金取款、融资贷款、融资还款等； 第三种渠道是资金中心与往来单位的资金流动，包括收款、付款等。 机构设置 内部金融业务 融资和投资业务 结算业务 预算与分析 其他业务 账务管理 领导监控 电子报表 解决方案 实时查询银行账户信息 通过统一查询界面，实时查询所有分子公司在不同合作银行的网上银行账户余额、发生明细等资金信息 。 数据传输服务 通过数据传输服务自动生成资金传输信息，利用VP平台的消息服务引擎实现分子公司资金信息自动发送、资金信息自动收集 。 领导查询系统提供了对资金计划和执行情况的各种分析报表，包括：资金状况表、预算分析、资金预测和资金结构等分析表，以及单位存款余额、银行存款余额等业务报表。 领导查询系统 资金管理要求 统一计划 统一结算 统一筹措 统一调度 统一考核 谢谢！ * * 子公司具有财务独立核算能力 * XXX企业资金集中管理系统 解 决 方 案 东软金算盘软件有限公司 提 纲 资金集中管理的背景 资金集中管理模式 XXX企业资金管理解决方案 金算盘VP.TM技术架构 资金集中管理的背景 企业集