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存货内控流程 浙江济民制药股份有限公司 * 存货内控流程——说明 目标：加强公司存货管理，规范存货的验收入库、耗用、销售与核算等 范围： 本程序适用于济民股份的存货管理 本程序与公司财务管理制度相衔接 本程序与公司采购管理程序相衔接 本程序与公司销售管理程序相衔接 * 存货内控流程——相关部门人员职责 职位 职责 主管副总 审阅盘点报告并分析原因，落实责任 决定存货账调整 财务部 会同仓库主管制订书面盘点流程指令 参与盘点并复盘抽盘 依据管理层意见调整存货账 仓库主管 复核仓库台账 制作月收货、出货报告 复核并确认盘点报告 仓库管理人员 及时更新仓库台账、卡片 验收货物入库、准备货物出库 妥善保管货物 保管更新领料单，在生产计划变更时及时更新领料单 参与盘点 生产车间统计 本车间的领料单、退料/换料单的审查，存档保管 物料变更时待转移物资清单的开列、保管 本车间物料账目的管理、更新 每月汇总本车间的领料情况报财务部 生产车间领料员 负责本车间的领料工作 负责本车间的物料保管工作 协助统计的工作 生产部 下达/修改BOM单