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外汇交易 1 外汇交易及其种类 2 外汇交易中的要素 3 外汇交易的报价形式 4 外汇交易的传统类型 5 外汇交易技术 6 货币期货交易 7 货币期权交易 8 互换交易 外汇交易实务 学习目的 了解外汇交易种类、交易要素和报价 了解外汇交易技术 掌握货币期货、期权交易 了解互换交易 1外汇交易及其种类 概念 ——外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其它活动的需要而进行的不同货币之间的兑换行为 ——是指可兑换货币间的买卖 零售与批发外汇交易 零售性外汇交易：银行与客户间的外汇交易 —对法人的外汇交易，采用转账结算 —对居民个人的外汇交易通常在银行柜台上结算 —金额较小，笔数较多 批发性外汇交易：银行同业间的外汇交易 —银行同业间进行的外汇交易 —银行对长头寸（long position）或短头寸（short position）进行即期或远期的抛补 在零售性外汇交易中，银行可能会出现自身持有的外汇出现多余或短缺。某种货币买入过多，就会形成多余的情况，称为长头寸；某种货币卖出过多就会出现短缺的情况，称为短头寸。 外汇交易动机 贸易结算 对外投资 外汇保值 外汇筹资、借贷和还贷 金融投机 外币存款 2 外汇交易中的要素 外汇交易员： 才思敏捷、意志顽强、 斗智斗勇的人 外汇交易室： 纪律严明、服务