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中信银行资金资本市场业务基础介绍 目 录 中信银行资金资本市场业务简介 中信银行资金资本市场业务简介 中信银行资金资本市场业务简介 中信银行资金资本市场业务简介 中信银行资金资本市场业务简介 中信银行资金资本市场业务简介 当前市场形势 数据来源：《当代金融家》 当前市场形势 在过去的20年里，金融衍生产品呈现爆炸性发展。截至2005年末，衍生产品未到期交易的名义金额达到了340万亿美元。--国际掉期及衍生产品协会 (ISDA) 在1995年3.27国债期货事件后，中国大陆关闭国债期货市场。 国内监管政策 同业形势 同业形势 我行现状 我行现状 何谓资金资本市场产品？ 对（各项业务产生的）自然现金流进行组合、打包，通过金融工具在资金/资本市场上有效对冲 是否了解客户？ 是否了解市场趋势？ 能否灵活运用金融工具，定制方案? 能否作客户的财务顾问？ 能否为客户赚钱？ 能否为我行赚钱-中间业务收益（fees）? 中信银行资金资本市场产品框架 汇率风险管理类产品需求分析 汇率风险 企事业单位在经营、投资、融资等活动中，需将一种货币转化成另一种货币而可能面临货币波动风险，银行利用金融工具为其设计风险管理风案，从而规避因汇率波动而可能导致企业收入减少或支出增加的风险。 适用范围：有换汇需求的企事业单位 进口付汇、对外投资、偿还贷款本息、支付红利等