中国中铁项目成本管理信息系统 V10-公司管理员操作手册20140904详解.docVIP

中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0公司管理员操作手册 思源时代 2014年8月编制 第一章 前言 4 1.1 系统介绍 4 1.2 系统配置要求 5 1.3系统登录 5 1.4系统功能概览 5 第二章 流程管理 8 2.1设计流程 8 2.1.1进入流程设计界面 8 2.1.2使用说明 11 工作区 11 组件区 15 设计区 20 属性区 20 设置区 21 2.1.3业务流程设计实例详细说明 22 2.2已发起流程 29 2.2.1查看已发起的流程 29 2.2.2暂停已发起的流程 29 2.2.3恢复流程 30 2.2.4 撤销流程 30 2.2.5查看流程进度图 30 2.2.6查看流程任务详情列表 31 第三章 权限管理 32 3.1机构管理 32 3.2人员管理 34 3.2.1签名设置 35 3.2.2用户职责权限 37 3.2.3用户业务权限 39 3.2.4用户功能权限 40 3.3核算机构设置 41 3.4用户对应 43 第四章 基础数据维护 45 4.1合同类型维护 45 4.2债务类型维护 46 4.3项目部参数设置 47 4.4公司参数设置 48 4.5系统设置 49 第五章 统计报表 50 5.1总控数量计划查询 50 5.1.1工程量计划汇总表 50 5.1.2工程量计划概况表 51 5.1.3工程量计划统计表 51 5.1.4物资计划汇总表 52 5.1.5物资计划概况表 52 5.1.6机械计划汇总表 52 5.1.7机械计划概况表 53 5.2合同查询 53 5.2.1合同汇总表 53 5.2.2合同概况表 54 5.2.3合同履约情况表 54 5.3结算查询 54 5.3.1劳务结算汇总表 54 5.3.2物资结算汇总表 55 5.3.3租赁结算汇总表 55 5.4资金支付查询 56 5.4.1债务支付情况表 56 5.4.2结算付款核准情况表 56 5.5价格库查询 57 5.5.1物资采购价格对比表 57 5.5.2分部分项价格对比表 57 5.6其他查询 57 5.6.1流程图查询表 57 5.7导出 58 前言 1.1 系统介绍 中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。 系统具有如下特点： 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。 控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。 1.2 系统配置要求 为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上，在设计流程时，请安装微软.NET4.0组件和IE8.0以上版本浏览器。 1.3系统登录 通过浏览器登录系统，登录网址http://xxx.xxx.xxx（电信）、http://xxx.xxx.xxx（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如图1-1所示： 图1-1 1.4系统功能概览 成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面