应付账款系统PPT资料.pptVIP

应付款管理系统的主要功能 1.设置：初始设置，分类体系，编码档案，单据设计，单据编号设置，期初余额等系统基本数据信息资料。 2.日常处理：包括应付单据处理，付款单据处理，核销处理，票据管理，转帐制单等功能。 3.单据查询：查询各种发票，应付单，付款单。 4.账表管理：可以查询各种往来帐簿。 5.其它处理：可以进行月结帐。 系统设置 1.选项设置 运行本系统前，应先设置运行所需要的账套参数。以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。 操作步骤： (1)在“系统菜单”的” 设置”中选中“选项”。 (2)在“账套参数” 中选择应付款核销方式：有二种方式即按单据，按产品。可选“按单据”。 (3)选择单据审核日期依据：有单据日期，业务日期两种。可选“单据日期”。 (4)选择汇兑损益方式：有外币结清，月未处理两种。可选“月未处理”。 (5)应付账款核算类型：选取“详细核算”； (6)最后单击“确定”完成账套参数设置。 2．初始设置 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置，它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间设置、报警级别的设置。 （一）基本科目设置 操作步骤 ①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科目设置”； ②输入常用的核算本位币：应付账款2121，采购科目121101，采购税金科银行承兑科目2111，商业承兑科目2111，现金折扣科目5503，票据利息科目5503等。 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级科目，输入的应付科目，应付票据科目，预付科目必须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计科目。 （2）控制科目设置 操作步骤 ①选择“初始设置”下的“设置科目”中的“控制科目设置”； ②输入相应的应付科目，预付科目。 （3）产品科目设置 操作步骤 ①在“初始设置”下的“设置科目”中的“产品科目设置”； ②输入“采购科目121101，应交增值目”。 期初余额输入 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。 当初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。 （1）操作流程: 录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 第二节 应付款管理系统日常处理 一、日常处理 二、其他处理 一、日常处理 日常处理是应付款管理系统的重要组成部分，是经常性的应付业务处理工作。 日常业务主要完成企业日常的应付/付款业务录入、应付/付款业务核销、应付并账、汇兑损益等的处理，及时记录应付、付款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。 有关功能 .单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。 单据核销工作：手工核销、自动核销。 .应付转账功能：进行应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲等操作。 .汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作。 .制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。 .票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 . （三）应付单据处理 1、操作流程 在“应付单据录入”中点击“增加”按钮，可录入应付单据。 .确认正确后，可以点击“审核”按钮对其进行审核，也可在“应付单据审核”处进行批审核。 . 在对应付单据进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前单据的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处理功能中集中处理，则选择否，回到当前单据卡片界面，只是该应付单据处于已经审核状态。 . 3、应付单据审核 主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在“应付单据审核“界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在”应付单据审核”中不能显示。对这些单据的查询，可在“单据查询”中进行。 批审中也可以进行新增单据、单据修改，批量删除等操作，其约束条件与应付单据录入同。 (四 )付款单据处理 付款单据处理主要是对结算单据（付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。 .应付款管理系统的付款单用来记录企业所支付的款项。 .应付款管理系统的收款单用来记录发生采购退货时，企业所收到的供应商退款。 1、操作流程 点击“增加“按钮，可录入付款单或收