《矿基建及专项资金计划 零星维修项目计划及预决算管理办法》.docVIP

矿基建及专项资金计划 零星维修项目计划及预决算管理办法 矿属有关单位、监理单位、施工单位： 为了加强基建及专项资金计划、零星维修项目计划及预决算（包括基建、盘区接替、二水平延伸资金计划、安技措资金计划、维简费资金计划、安全改造资金计划、大修理资金计划、科技开发资金计划、环境治理保证金计划以及其它专项资金计划）的管理，根据集团公司工程决算实行随工决算和分段决算的要求，严格控制工程造价，有效推进工程施工进度，确保工程项目顺利完成，特制定本办法。 一、组织机构及职责 组 长：矿长、书记 副组长：经营矿长、纪委书记、基建矿长、生产矿长、总工程师、机电矿长、洗选矿长、后勤矿长 成 员： 计划、财务、审计、劳资、纪委、监察、组织基建和专项资金工程、零星维修项目实施的业务部室（以下称分管业务部室）负责人。 领导组下设考核办公室（设在计划科、纪委、监察科），负责日常事务考核工作。 考核办职责： ——制定考核办法进行考核并组织实施； ――每月15日通报上月工程决算进度情况，并对未按规定完成结算工作的责任单位提出处罚建议； 分管业务部室职责： ——负责将分管业务范围内的工程年度计划，合理分解成月度计划（施工进度图或网络施工计划），并报送计划科一份，根据确定的施工进度图有序地组织实施； ——按月度计划逐项落实完成情况，同时要对施工单位、监理单位进行考核，于当月25日前将月度计划完成情况和考核结果报计划科。（特殊情况另行通知）； 分管业务科室，对井下零星工程要在每月10日前，将分管的工程验收资料编制完备参加会审。 ——建立工程、用工台账，确保工程量、用工量准确无误。 二、考核对象 考核对象为矿属有关单位、监理单位、施工单位。 矿属有关单位：基建办(矿、土、安)、生产技术管理部、机电管理部、通风管理部、抽放管理部、选煤厂、地面运行工区、物资供应部、信息监控中心、后勤中心、总工办、招标办、地测科、法律顾问室、保卫科、审计科等。 施 工 单 位： 在寺河矿（区范围内）所有外施工单位。 监 理 单 位： 在寺河矿从事监理单位。 三、考核项目内容及办法 考核办公室对以上各单位工程的计划管理、合同管理、工程施工资料、工程结算四项进行考评，分管业务科室按业务纵向考核各施工单位、监理单位。另外，矿督办工作及指令性任务完成情况由考核办直接考核。 (一）、计划管理 1、计划上报审批程序 1.1基本建设、盘区接替、下水平延伸项目计划:根据设计概算所列工程名称、工程量、工作量,按施工进度要求,按规定的格式合理编排上报发展规划局,经过逐项审核后下发资金计划，相关业务部门组织实施。 1.2专项资金项目计划:根据需要,拟定项目(包括用途、理由、投资范围、建筑地点、建筑结构、工程量、材质、单位造价、项目投资估算等)，单项工程要编制可研报告，单位工程要有方案和说明（现状、存在问题、环境评价、经济效益和社会效益分析等），经发展规划局审核同意后，下达核准计划；矿方组织设计部门设计并将设计图纸、预算上报基本建设局，经基本建设局审核签字并下达批复后，发展规划局依据批复下达资金计划，相关业务部门组织实施。 1.3零星维修项目计划 地面零星维修项目，由管理科室提出书面申请，分管领导、经营矿长、基建矿长审核后，报送计划科作为立项计划依据，分管业务科室负责方案和施工图纸设计，计划科编制预算，经 审计科审核后，由基建矿长、经营矿长签字报招标办组织招标； 分管业务部门负责协调签订施工合同，并按合同规定组织施工。 井下零星工程项目，原则上尽量安排矿属队组施工，如确实需要外包单位施工的，根据业务职责范围，在矿早调度会讨论通过后，分管业务部室（调度室、生产技术部、通风管理部、机电管理部、抽放管理部）填制派工单（列出施工单位、工程名称、工程量、预计金额等），再由生产矿长签字方可组织实施。劳务费由人劳科按集团公司下达指标审核控制；管理费由计划科按定额(生产区域)、合同规定审核决算；施工材料全部由矿方提供，材料费由相关业务部室成本指标承担，由财务科负责管理考核。 基建区域、盘区接替区域、下水平延伸区域，所有零星工程由区域内相应的中标单位施工，发生费用列入相应的概算内工程决算中，不得占用生产成本费用。 2、计划编制及考核 2.1 每年10月中旬，各分管业务科室申报下年度基建和专项资金计划，计划内容必须符合国家及上级有关部门的规定，精细而全面，避免缺项漏项，并在规定的时间内报送计划科。有一项不符合扣责任单位负责人200元；不按时上报的单位每推迟一天扣责任单位负责人200元。 2.2当年10月底，各单位根据实际进度，编制本单位年度调整计划，并在规