T总账,报表流程！.docVIP

总账流程 基础信息的设置 1.1基础档案 本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。基础档案的设置顺序：主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除?在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示添加职员档案空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中* 为必输项。将光标定位到要修改的职员上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。〖〗在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。选择要增加客户分类的上级分类，单击〖增加〗按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击〖保存〗按钮，保存此次增加的客户分类 提示有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。 新增的客户分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为XX-XXX，那么，001是一个错误的客户分类编码。 客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为XX-XXX，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。 选择要修改的客户分类，单击〖修改〗按钮，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。选择要删除的客户分类，单击〖删除〗即可。注意：已被其他基础档案调用的不可删除。 类别编码：客户的类别编码是系统识别不同客户的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。 类别名称：客户的类别名称是用户对客户的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。 在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果您在建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，进入增加状态。选择基本、联系、信用、其他页签，填写相关内容。选择要修改的客户记录，点击〖修改〗按钮，修改方法与新增方法相同，注意客户编码不可修改。选择要删除的客户记录，点击〖删除〗按钮即可删除，注意已被调用的客户不能删除。点击客户档案中的〖并户〗按钮，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。 已停用的客户（即客户档案的停用日期小于当前单据日期的客户），输入单据时不能再参照，否则系统提示此客户已停用，请选择其他客户。 在进行单据或账表查询时，已停用的客户仍可继续查询。 企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。单击〖增加〗按钮，输入类别编码和类别名称，点击〖保存〗保存此次增加的供应商分类。要想增加下级供应商分类，需选择上级供应商分类后在点击〖增加〗按钮，根据编码原则输入分类编码，例如上级编码为1，编码规则为* **，则新增的下级编码为101。 提示 新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为XX-XXX，那么，001是一个错误的供应商分类编码。 供应商分类必须逐级增加。除了一级供应商分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为XX-XXX，那么0