仓库管理制资料.doc

仓库管理制度（试行） 一、总则：仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，主要任务是：保管好库存物资，做到数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，在确保番禺珠江钢管（连云港）有限公司（以下统称“公司”）财产安全的同时，为了明确公司各部门和相关岗位在仓库管理中的职责和权限，确定仓库管理的流程、责任、权限、方式及相关控制措施，为决策层提供各项准确、有效的数据资料。特制定本规定。 仓库管理规定（以下简称“本规定”）适用于公司各类原材料、备品备件、在产品、半成品、产成品以及周转材料等物资的仓库管理事项。 二、管理原则和体制：实行仓库分级管理体制。分级管理是指全公司设有公司级、中心级、装置级等隶属不同管理级别的仓库，各仓库有各自的收发存台帐和储备定额，仓库之间彼此独立管理，业务上属上下级关系（一级库、二级库）。各类物料均按照其本质属性和相关的应用场合而分类管理，公司各仓库均设专职仓库管理员，履行其岗位职责，仓库对各类物资进行分类统计，分别以重点、次要和一般性级别管理。仓库管理员务必根据物资分类进行定置摆放、定期盘点等。 三、存货计划与控制：仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 采购相关部门需会同有关部门，并由生产管理部组织根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货周期、安全库存、订购提前时间等标准，包含公司自制件的存货标准的订制。仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请，计划员根据实际情况，制定采购计划。  四、仓库管理岗位职责：  五、相关业务流程图； （1）、材料入库流程图（外购） 否 是 否 （2）、成品入库流程图 合格 否 是  （3）、材料出库流程图 否 是  （4）、成品出库流程图 《提货单》 （5）、库存控制管理流程图 六、具体内容 入库管理 1.1、物资到达以后，采购部人员根据《外购物资申请单》、《采购订单/合同》、到货通知单和《送货清单》会同技术（质检）人员或使部门、仓库保管员共同办理报检手续，共同填写《物资报检单》（一式三联，第一联:采购留存，第二联:仓库记账，第三联:验收部门），技术/质检人员负责确认物资品名、规格、质量及技术要求是否符合《外购物资申请单》、《采购订单》的要求；仓库保管员负责核实物资名称、规格、数量及质量等，确保与所收到物资与《外购物资申请单》、《采购订单》和《送货清单》一致。如果发现品名、规格、质量和数量等与相关单据不相符合的，应如实做出记录，并填写书面报告，如有严重不符合或没有采购申请单的，仓库保管员有权拒绝接收。 1.2、验收合格后，仓库根据报检单打印物资入库单，经办的仓管员、仓库主管、采购员、采购主管要在入库单上签字确认，入库单一式四联，第一联：财务记账联，第二联：采购留存联，第三联：仓库留存，第四联：仓库统计联，单据的填写要规范，要注