公司职能部财务管理办法最终版资料.docVIP

中国外运广东有限公司 职能部财务管理第一章 总 则 3 第二章 财务工作岗位职责 4 第三章 全面预算管理 8 第四章 财务报告管理 8 第五章 资金投资管理 10 第六章 成本管理 11 第七章 ORACLE运维管理 12 第八章 会计核算工作管理 13 第一节 会计基础工作 13 第二节 现金管理 14 第三节 支票汇付款管理 16 第四节 办公用品核算管理 18 第五节 固定资产核算管理 19 第六节 人工费用核算管理 19 第七节 发票管理 20 第九章 会计档案管理 21 第十章 罚则 21 第十一章 附 则 22 第一章 总 则 为的财务工作，发挥财务在经营管理中的作用，提高经济效益制定本。公司财务部的职能 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。财务管理的各种规章制度，检查监督财务纪律促进公司取得较好的经济效益公司，。财政、税务、银行。完成其他工作公司财务部公司员办理财会事务，须遵守本。 财务工作岗位职责负责组织公司工作 公司投资、生产经营及职能管理等重大决策，从财务管理角度提出意见和建议； 组织编制执行预算资金筹措和使用方案，开辟财源，；进行成本费用预、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益承办公司领导交办的其他工作会计的主要工作职责是出纳的主要工作职责 严格执行现金管理制度超过库存现金限额部分必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵