第3章 企业应用平台详解.pptVIP

增加会计科目时，应先建立上级科目，再增加下级科目。科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 非末级会计科目不能删除。 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-指定会计科目 只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此用友提供项目核算管理的功能。项目可以是工程、订单、也可以是产品，总之，可以把需要单独计算成本或收入的这样一种对象都视为项目。 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 增加项目大类 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 定义项目级次 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 选择项目核算科目 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 进行项目分类定义 * 3.2.2 基础档案的录入 财务-项目目录 增加项目档案 * 3.2.2 基础档案的录入 收付结算-结算方式 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） * 注意：如果只是启用“总账”系统，则收付结算中只有“结算方式”，启用“应付款”系统后，增加“付款条件、银行档案、本单位开户银行等”内容。 思考题 为什么要在会计科目中设置辅助核算，或者说会计科目中设置辅助核算的意义有哪些？一般情况下什么样的会计科目常设的辅助核算有哪些？ 指定会计科目的意义？ * * * * * * * * 第3章 企业应用平台 王玉坤 燕山大学会计系 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及作用 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置 学习目标 * 3.1 企业应用平台概述 企业应用平台的作用 是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程 * 3.1.1 基础信息设置 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义 基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 单据设置 * 系统启用方法 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 * 3.1.2 业务工作 集成了登录用户拥有操作权限的所有功能模块，他们分类归属于各产品组，企业应用平台为企业用户提供了进入用友u8管理软件的唯一入口。 * 3.1.3 系统服务 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 * 3.2 基础档案设置 必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 要求 准确、及时、完整 * 3.2.1 基础档案的整理 机构人员 基础档案目录 档案用途 前提条件 使用的系统 部门档案 设置与企业财务核算与管理有关的部门 先设置部门编码方案 所有子系统 人员档案 设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息 先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员 除固定资产和成本模块外 人员类别 对企业的人员类别进行分类设置与管理 ? 薪资管理 * 3.2.1 基础档案的整理 客商信息 客户分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对客户分类 然后确定编码方案 总账、应收 客户档案 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 供应商分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对供应商分类 然后确定编码方案 总账、应付 供应商档案 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立供应商分类档案 总账、应付 地区分类 针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析